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ACM Alerta: Mínimos de cuatro años del euro frente al dólar

Publicado: 17-may-2010 - 0 comentario(s) [ Comentario ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

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El sentimiento “Bearish” permanece en el mercado de renta variable, luego de las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, en la jornada de hoy. Según la máxima autoridad de la entidad monetaria, la situación del viejo continente es “la más difícil” desde la Segunda Guerra Mundial y aseguró que se están viviendo “los tiempos más dramáticos” para la economía. Como resultado, el euro registró horas atrás los niveles más bajos desde abril de 2006, al operar por debajo de los 1.2300 dólares, mientras que la libra esterlina inició la semana con un gap bajista y la onza de oro corrige a la baja, luego de registrar un nuevo máximo histórico el pasado viernes.

Hasta el momento, hemos conocido que los Flujos TIC a largo plazo de EE.UU. han superado las previsiones, mientras que el Índice manufacturero Empire State de Nueva York se ha debilitado en mayo. Previamente, en Europa, se ha divulgado que la Tendencia de peticiones iniciales CBI de Reino Unido ha registrado una contracción a menor ritmo, mientras que el Índice de viviendas Rightmove creció 0,70% en el presente mes, cuando en abril repuntó 2,6%.

Para las próximas horas, las miradas estarán puestas en el Índice de sector inmobiliario NAHB de Estados Unidos, mientras que para mañana, se destacan las Minutas del Banco Central Australiano (RBA), el Índice de Sentimiento al Consumidor (IPC) y las Ventas minoristas de Reino Unido, el IPC de la Zona Euro y la Encuesta ZEW de Alemania. En EE.UU., se publicarán el Índice de precios a la producción de abril, el Inicio de viviendas y la Confianza del consumidor ABC/Washington Post de mayo.

En el ámbito bursátil, los selectivos de la región asiática cerraron con importantes bajadas, luego de incrementar los temores sobre la Zona Euro, mientras que el parqué del viejo continente opera a la baja, al igual que los indicadores de Wall Street.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) se deprecia 0,5%, para cotizar a 71.10 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Para las próximas horas, operadores estiman que el oro negro podría registrar un nuevo mínimo, para luego realizar un rebote técnico hasta el 61,8% del fibo trazado entre 71.93 y 70.47 dólares el barril.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): el par repunta, luego de registrar un mínimo desde abril de 2006 en 1.2234 dólares por euro. En el aspecto técnico, si el cruce logra superar el pivot point situado en 1.2389, el siguiente techo se encuentra en 1.2440, zona de potencial rebote bajista, mientras que a la baja, los operadores centran su atención en el soporte del 1.2374 dólares por euro. De acuerdo a las bandas de Bollinger, la paridad experimenta una volatilidad de 160 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se sitúa en niveles neutros. En el gráfico de 4 H, la MM de 50 días está por encima del Spot y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto, mientras que el ADX podría confirmar el inicio de una débil tendencia.

GBP/USD (libra frente al dólar): el cable continúa con el movimiento corto iniciado el miércoles 12 de mayo, depreciándose desde el inicio de sesión 795 pips hasta el momento. Hace instantes, el cruce cotizaba a 1.4474 dólares por libra esterlina, ubicándose la próxima resistencia en 1.4497, mientras que a la baja, el soporte a considerar está en 1.4445. De acuerdo a las bandas de Bollinger, el par experimenta una volatilidad de 300 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en niveles neutrales. En el gráfico de 4 horas, la nube de Ichimoku confirma la tendencia bajista de los últimos días, mientras el indicador de volúmenes señala una reducción de la operativa.

USD/JPY (dólar frente al yen): el cruce repunta 85 pips, para operar a 92.57 yenes por dólar. En el aspecto técnico, el par cerró el gap bajista realizado en la sesión asiática de 25 pips. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, el cruce experimenta una volatilidad de 80 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se halla en terreno neutro. Al alza, el cruce podría consolidarse con la MM de 100 días, mientras que a la baja, la resistencia a considerar se sitúa en 92.38 yenes por dólar. En el chart de 4 H, la nube de Ichimoku confirma la tendencia larga del día, mientras el MFI se encuentra en clara sobreventa.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): el metal precioso corrige a la baja, luego de registrar un máximo diario en los 1242,43 dólares la onza. En el aspecto técnico, el CCI de 20 períodos se encuentra en niveles neutros, mientras el MACD brinda señales de entrada en corto. En el gráfico de 4 horas, en el caso de realizar un giro alcista, la próxima resistencia se encuentra en 1233, mientras que a la baja, el soporte más cercano está en 1228,10 dólares la onza.

Oportunidades del día:

USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): la corrección del crudo debilita al loonie. En estos momentos, se necesitan 1.0336 dólares canadienses por dólar americano. Para las próximas horas, si el par pierde el soporte del 1.0316, tendría el camino libre para ir en busca del 1.0293, mientras que al alza, la próxima resistencia se encuentra en 1.0384 dólares canadienses por dólar. En el gráfico de 4 H, la MM de 50 días se ubica por debajo del precio y los Bulls se hallan en terreno positivo, brindando señales de entrada en largo. Por último, los operadores aguardan una intercepción entre las medias base y de divergencia de Ichimoku para tomar posiciones,

ACM Alerta: Nuevos mínimos del euro frente al dólar

Publicado: 14-may-2010 - 0 comentario(s) [ Comentario ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

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Continúa la aversión al riesgo en el mercado de divisas, tras incrementar los riesgos fiscales y el posible contagio de Grecia hacia el resto de los países de la Zona Euro. Como resultado, la divisa del viejo continente registró los mínimos desde octubre de 2008, en 1.2432 dólares por euro. Entre otras cosas, la libra esterlina también pierde posiciones ante el greenback, alcanzando los mínimos de 1 año, luego de conocerse que el Banco de Inglaterra (BoE) podría mantener los tipos de interés en los mínimos del 0,5% en el mediano plazo y al disminuir las perspectivas sobre una posible retirada de los planes de estímulo por parte de la entidad monetaria.

Hasta el momento, hemos conocido que los Indicadores líderes de Reino Unido han superado las expectativas, mientras que en Estados Unidos, las Ventas minoristas preliminares han registrado un crecimiento a menor ritmo en abril y en Canadá, las Ventas manufactureras repuntaron 1,2% en marzo, mientras que las Ventas de vehículos nuevos registraron una contracción de -4,2%.

Para las próximas horas, los datos más importantes serán el Índice de sentimiento al consumidor de la Universidad de Michigan, la Producción industrial y la Tasa de capacidad de utilización de Estados Unidos.

En el ámbito bursátil, los selectivos de la región asiática cerraron la semana con números mixtos, mientras que en Europa, los indicadores del viejo continente operan en números rojos, al igual que los futuros de Wall Street, tras incrementar los riesgos fiscales de la Zona Euro.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) cotiza en estos momentos 73.72 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Desde el inicio de sesión, el debilitamiento del euro perjudica al oro negro, que se deprecia 1,69% hasta el momento. Para las próximas horas, los operadores aguardan un ataque al objetivo alcista del 74.00, mientras que a la baja, el soporte a considerar 73.56 dólares.

Niveles y tendencia claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): luego de registrar un mínimo anual en los 1.2432, el cruce repunta para negociarse en estos momentos a 1.2517 dólares por euro. En el aspecto técnico, atentos que en el caso superar los 1.2524, resistencia calve y nivel de intercepción de la MM de 200, el cruce tendría camino libre para ir en busca de los 1.2578. No obstante, ante un giro bajista, el soporte a considerar se sitúa en los 1.2476 dólares por euro. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, el cruce experimenta una volatilidad de 140 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en niveles neutros, al igual que el Estocástico. En el chart de 4 H, la nube de Ichimoku confirma la tendencia bajista de los últimos días, mientras el indicador de volúmenes señala una reducción de la operativa.

GBP/USD (libra frente al dólar): el cable es otro de los cruces que registra un nuevo mínimo anual, luego de marcar un mínimo en los 1.4496 dólares por libra esterlina. En el aspecto técnico, el precio perfora la banda superior de Bollinger, indicando una posible corrección hasta la banda media, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en un entorno de sobrecompra, al igual que el Estocástico. En el gráfico de 4 H, la MM de 50 días se halla por encima del precio y los Bears se encuentran en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto. Si el par continúa con el rebote técnico iniciado en las últimas horas, el siguiente techo se halla en los 1.4694, mientras que a la baja, el soporte a considerar está en 1.4588 dólares por libra esterlina.

USD/JPY (dólar frente al yen): el cruce corrige a la baja, luego de consolidarse con la MM de 50 y 200 días en 92.66 yenes por dólar. En el aspecto técnico, los operadores no descartan una nueva corrección hasta los mínimos de hoy en 92.26, nivel que de perderlo, llevaría al cruce hasta los 92.24. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la paridad experimenta una volatilidad de 60 pips en la hora, mientras el Estocástico se sitúa en sobreventa y el RSI en niveles neutros. En el gráfico con velas de 4 H, el kumo de Ichimoku confirma la tendencia alcista de la sesión de hoy, mientras el ADX señala el inicio de una débil tendencia.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): el metal precioso registra un nuevo máximo histórico en 1249,35, tras incrementar la demanda del mismo como inversión alternativa favorable. Actualmente, se necesitan 1247,93 dólares para comprar una onza de oro. En el aspecto técnico, si le cruce logra superar el techo de los 1249, podríamos presenciar un nuevo ataque a los máximos mencionados, aunque ante un posible giro bajita, el soporte más importante lo tiene en el pivot point situado en 1243,3.

Oportunidades del día:

EUR/CHF (euro frente al franco): la paridad corrige a la baja, luego de coquetear con la resistencia intradiaria del 1.4026 francos por euro. Atentos que en estos momentos se aproxima a la banda media de Bollinger (1.4018), nivel que de perforarlo, podría significar una consolidación con la MM de 50, 100 y 200 días. De acuerdo al MACD, el cruce brinda señales de entrada en corto, mientras el RSI se encuentra próximo a los 50 puntos. En el chart de 4 horas, el kumo de Ichimoku confirma la tendencia bajista del cruce, mientras la MM de 50 días se encuentra por encima del Spot y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto. Por último, recordemos que los 1.4000 es el piso clave y de potencial rebote alcista.

ACM Alerta: El euro no encuentra freno y sigue bajando

Publicado: 13-may-2010 - 0 comentario(s) [ Comentario ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Category: General

Tanto el euro como la onza de oro nos ofrecen segundas oportunidades para aquellos que no han logrado aprovechar los recorridos que ofrecieron ambos cruces durante los últimos días. En la sesión de hoy, la divisa del viejo continente nuevamente pierde posiciones frente al greenback, aproximándose a los mínimos de 14 meses registrados el 6 de mayo en 1.2521, mientras que el metal precioso marca un nuevo máximo histórico, al operar en 1248,60 en la sesión de ayer.

En el aspecto fundamental, hemos conocido que la Balanza Comercial de Reino Unido incrementó su déficit en 3.6 billones de libras, mientras que la Tasa de desempleo de Australia ha superado las previsiones, al registrar un incremento de 0,1%, para situarse en 5,4% en abril. Entre otras cosas, el yen recupera parte de las pérdidas registradas durante la sesión asiática, luego de conocerse que los Indicadores Eco de Japón han repuntado en el pasado mes.

Para las próximas horas, las actividades macroeconómicas más relevantes son el Índice de Precios a la importación y las Peticiones iniciales en Estados Unidos. Para mañana, los inversores centran su atención en las Ventas minoristas de EE.UU. y Nueva Zelanda, los Embarques manufactureros de Canadá, la Producción industrial de abril y el Sentimiento del consumidor Reuters/Michigan de EE.UU.

En el ámbito bursátil, los selectivos de la región asiática cerraron al alza, luego de que el gobierno de coalición británico y español anunciase una serie de medidas para recortar el déficit fiscal, destacándose el repunte del Nikkei 225, que cierra con ganancias superiores al 2%, tras las previsiones de buenos resultados trimestrales en el país asiático. En Europa, el parqué del viejo continente se contagia del mercado asiático, registrando subidas por segundo día consecutivo, mientras que en Wall Street, los futuros estadounidenses auguran un inicio de jornada al alza.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) se deprecia 0,18%, para operar en estos momentos a 74.88 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). En el aspecto técnico, el oro negro corrige a la baja luego de aproximarse al 23,6% del fibo trazado entre 75.78 y 74.84 dólares, lo que podría llevar al commodity en busca del target situado en 74.00. No obstante, ante un giro alcista, la resistencia a considerar se encuentra en 75.08 dólares.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): el par se ubica por debajo del pivot point situado en 1.2588, luego de depreciarse en la sesión de hoy 125 pips. En el aspecto técnico, unos malos datos de las Peticiones iniciales de desempleo podrían significar una mayor demanda de dólares como valor de refugio. En el caso de incrementar la aversión al riesgo, los inversores centran su atención en el soporte del 1.2530 dólares por euro. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, el cruce experimenta una volatilidad de 100 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en un entorno de sobreventa y el MACD brinda señales de entrada en corto. En el gráfico de 4 H, el kumo de Ichimoku confirma la tendencia bajista del cruce, mientras el indicador de volúmenes señala una reducción de la operativa.

GBP/USD (libra frente al dólar): el cable se ve afectado por la incertidumbre por parte de los operadores sobre cómo será el nuevo gobierno de coalición en Reino Unido. Recordemos que el nuevo Primer Ministro británico, David Cameron, ha anunciado una serie de medidas para recortar el elevado déficit, en el cuál se estima podría reducir la deuda en más de 6 billones de libras esterlina. Actualmente, se necesitan 1.4746 dólares para comprar una libra, ubicándose la próxima resistencia en los 1.4763, mientras que a la baja, el soporte más cercanos se halla en 1.4678. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, el cable experimenta una volatilidad de 140 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en un entorno de sobreventa. En el chart de 4 H, la MM de 50 días se encuentra por encima del Spot y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto.

USD/JPY (dólar frente al yen): hasta el momento, el cruce continúa operando en el canal lateral con techo en 93.50 y piso en 92.28 yenes por dólar. Si analizamos la evolución del cruce, podemos observar como la paridad corrigió a la baja luego de coquetear con el mencionado piso, para consolidarse en el pivot point del 92.97 yenes por dólar, nivel que de superarlo, podría significar una corrección hasta los 92.67. Estemos atentos al piso de los 92.18 debido a que es el 38,2% del fibo trazado entre 88.12 y 94.85, nivel que de perderlo, podría significar un nuevo cambio de tendencia.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): el cruce corrige a la baja, luego de registrar en la sesión de ayer un nuevo máximo diario en los 1248,60 dólares la onza. Atentos que en el mercado, los operadores no descartan que el metal precioso intente ir en busca de un nuevo máximo, ante la mayor de manda del oro como inversión alternativa y ante los riesgos de inflación en China y la Zona Euro. En el aspecto técnico, el par deberá superar el pivot point situado en 1237, zona de intercepción de la MM de 200 días, si queremos presenciar un ataque a los 1149/50, mientras que a la baja, el soporte a considerar se encuentra en los 1227,30 dólares la onza. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, el cruce experimenta elevada volatilidad en la hora, mientras el CCI y el Estocástico marcan sobreventa.

Oportunidades del día:

EUR/CHF (euro frente al franco): la paridad se encuentra próximo al soporte importante situado en 1.4000. Hace instantes, el cruce cotizaba a 1.4023 francos por euro, ubicándose la próxima resistencia en 1.4056. Para las próximas horas, si el debilitamiento de la divisa del viejo continente continúa, estemos atentos a un rebote técnico cercano en los 1.4000, nivel que de perforarlo, llevaría a la paridad a un nuevo mínimo histórico. En el aspecto fundamental, aguardemos algún comunicado del Banco Nacional de Suiza (SNB) sobre las subidas de la moneda helvética, no descartándose posibles intervenciones por parte de la entidad monetaria. En el aspecto técnico, las bandas de Bollinger se estrechan, indicando escasa volatilidad en la hora, mientras el RSI se encuentra en niveles neutros. En el gráfico de 4 H, el MFI marca sobreventa, mientras el kumo de Ichimoku confirma la tendencia bajista de los últimos días.

EUR/JPY (euro frente al yen): el cruce rebota, luego de coquetear con el pivot point del 116.81 yenes por euro. No obstante, el consenso es que el euro continuará debilitándose durante la próxima hora, no descartándose un pullback hasta los 116.66. En el aspecto técnico, el precio corrige hasta la banda media, luego de superar la banda inferior de Bollinger, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en niveles neutros, así como también, el Estocástico. En el chart de 4 H, el Spot se ubica dentro de la nube de Ichimoku, mientras los operadores aguardan una intercepción entre las medias base y de divergencia para tomar posiciones. Por último, la MM de 50 días se encuentra por encima del precio y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto.

ACM Alerta: Nuevos máximos históricos de la Onza de Oro

Publicado: 12-may-2010 - 0 comentario(s) [ Comentario ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

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En la jornada de hoy, el mercado de divisas nos ofrece excelentes oportunidades de negocios, destacándose el fabuloso rally de la onza de oro, que registra un nuevo máximo anual, mientras el euro tiene perspectivas de realizar un nuevo pullback, con la mirada puesta en los 1.2500 dólares.

Hasta el momento, hemos conocido que los Indicadores principales de Japón han superado las expectativas, así como también, el Índice de precios a la producción de Suiza, mientras que el Producto Interior Bruto preliminar del 1Q de Alemania confirmó un crecimiento del motor económico de la Zona Euro de 0,2%, mismo nivel de crecimiento que experimentó el PIB trimestral del viejo continente.

Entre otras cosas, hemos conocido que el Cambio en las Peticiones de desempleo de Reino Unido se recupera en abril, mientras que la Tasa de desempleo se mantuvo en 8%. Asimismo, ha sido importante la publicación del informe sobre la inflación que realiza el Banco de Inglaterra (BoE). Según la entidad monetaria los riesgos sobre la economía británica se mantienen luego de conocerse que la mayoría de los países europeos experimentan elevados déficits fiscales. A su vez, instó al flamante primer Ministro, David Cameron, a realizar medidas para evitar un incremento en la deuda pública. Por último, el BoE indicó que la inflación se mantendrá en el 2% en el corto plazo y que los tipos de interés seguirán en los mínimos de 0,5% durante el 2010, aunque no descarta que se ubiquen en 1,7% para finales de 2011.

Para las próximas horas, las miradas estarán puestas en las Solicitudes de Hipotecas MBA, los Inventarios semanales de petróleo, la Balanza Comercial y la Declaración del presupuesto mensual en EE.UU., mientras que en Canadá, los datos más relevantes serán el Índice de precios de viviendas nuevas y la Balanza Comercial de marzo.

En el ámbito bursátil, los selectivos asiáticos cerraron la sesión con números mixtos tras las perspectivas de que el crecimiento económico mundial será a menor ritmo del estimado, mientras que en Europa, el parqué del viejo continente opera levemente al alza y los futuros de Wall Street auguran un inicio de jornada con pérdidas.

Con respecto a las materias primas, luego de registrar un máximo diario en los 76.70 dólares, el barril de petróleo West Texas (WTI) corrige a la baja, para negociarse en estos momentos a 76.24 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Atentos que si continúa el pullback realizado durante la última hora, los operadores aguardan una consolidación con el 61,8% del fibo trazado entre 74.91 y 87.22 dólares. Para las próximas horas, si los Inventarios semanales de petróleo de EE.UU., registran un nuevo incremento durante la anterior semana, el oro negro podría perder parte de las ganancias registradas previamente.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): la paridad realiza un rebote técnico, aunque nuevamente corrige a la baja, aproximándose al pivot point situado en 1.2686 dólares por euro. En el caso de superar con fuerza el mencionado nivel, los operadores centran su atención en el soporte ubicado en los 1.2661, nivel que coincide con la MM de 200 días. No obstante, en el caso de realizar un giro alcista, la próxima resistencia se encuentra en los 1.2707 dólares por euro. En el aspecto técnico, las Bandas de Bollinger experimentan una volatilidad de 160 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en niveles neutros. En el gráfico de 4 H, los operadores aguardan una intercepción entre las medias base y de divergencia para tomar posiciones, mientras el ADX señala el inicio de una débil tendencia y el kumo de Ichimoku confirma la tendencia bajista de los últimos días.

GBP/USD (libra frente al dólar): el cable se aproxima al soporte del 1.4893, mientras el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Mervyn King, realiza una conferencia de prensa para comunicar las perspectivas económicas británicas. Luego de registrar un máximo diario en los 1.5043, el cruce realiza una corrección de 130 pips, ante el panorama de que la economía continúa con riesgos tras los problemas fiscales de Europa. En el aspecto técnico, el precio perfora la banda inferior de Bollinger, indicando una posible corrección hasta la banda media (1.4993), mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en un entorno de sobreventa, al igual que el Estocástico. En el chart de 4 H, la MM de 50 días se encuentra por encima del Spot y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto, mientras el ADX señala el inicio de una débil tendencia y el MFI se sitúa en niveles neutros.

USD/JPY (dólar frente al yen): por el momento, el par opera entre los 93.10 y los 92.45, mientras los inversores aguardan los resultados macroeconómicos provenientes de EE.UU. Actualmente, se necesitan 92.85 yenes para comprar un dólar. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, el cruce experimenta escasa volatilidad en la hora, mientras el MACD podría brindar señales de entrada en largo durante la próxima hora. En estos momentos, el precio se consolida con la MM de 50 días, nivel que de superarlo, podría llevar a un ataque a la MM de 200 días (92.75). En el gráfico de 4 H, la Media Móvil de 50 días se ubica levemente por debajo del Spot y los Bulls se aproximan a terreno positivo, brindando señales de entrada en largo, mientras el indicador de volúmenes señala un incremento de la operativa durante las últimas horas.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): finalmente, lo que veníamos comentando durante los últimos meses se cumple. En la jornada de hoy, el metal precioso registra un nuevo máximo histórico en los 1244,30 dólares la onza. Los motivos del fabuloso rally realizado por el commodity es la mayor demanda de la misma por parte de los inversores, tras ser considerado una inversión alternativa favorable ante las incertidumbres sobre la economía europea. Para las próximas horas, el cruce deberá superar el pivot point situado en 1242,30 si quiere registrar un nuevo máximo, mientras que ante un giro bajista, el soporte a considerar se encuentra en los 1234 dólares la onza.

Oportunidades del día:

USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): el loonie se beneficia del repunte en el petróleo. Hace instantes, la paridad cotizaba a 1.0159 dólares canadienses por dólar, ubicándose la próxima resistencia en 1.0185, mientras que a la baja, el soporte a considerar está en 1.0141, nivel clave que de perforarlo, llevaría al par hasta el 1.01. Es importante destacar que desde los máximos de 4 meses registrados el 6 de mayo en 1.0690, el cruce se deprecia 530 pips hasta el momento. En el aspecto técnico, los operadores no descartan una nueva paridad en el entre el greenback y el loonie, aunque primero deberíamos aguardar los datos macros que conoceremos en Canadá y EE.UU., para tomar posiciones. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, el cruce experimenta una volatilidad de 90 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en niveles neutros. En el gráfico de 4 H, el precio se consolida dentro de la nube de Ichimoku, mientras la MM de 50 días se encuentra por encima del Spot y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto.

EUR/GBP (euro frente a la libra): luego de cerrar el gap alcista rápidamente, el par rompió el pivot point situado en los 0.8600, lo que impulsó a una fuerte corrección de 200 pips del cruce durante dos días. Actualmente, se necesitan 0.8480 libras para comprar un euro. Para las próximas horas, podríamos observar una superación del soporte situado en 0.8457, que llevaría al cruce hasta los 0.8396, para luego repuntar en busca de la MM de 200 días, situada en 0.8595 libras por euro. En estos momentos, tanto el RSI como el Estocástico se encuentran en niveles neutros, mientras el MFI se encuentra en próximo a los 50 días y la nube de Ichimoku se halla por encima del Spot.

ACM Alerta: Continúa el fabuloso rally de la onza de oro

Publicado: 11-may-2010 - 0 comentario(s) [ Comentario ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

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Los mercados de renta variable corrigen a la baja, luego de tres días consecutivos de subidas, debilitando nuevamente al euro frente al greenback, el yen y la esterlina. Los operadores estiman que la corrección bajista se debe a un descanso de los indicadores luego del fabuloso rally registrado en los últimos días, mientras se rumorea en el mercado que se están viendo afectados por los comentarios realizados por integrantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que señalan que las medidas adoptadas hasta el momento en europea no solucionarán los problemas en el largo plazo.

Entre otras cosas, los indicadores asiáticos cerraron a la baja, luego de conocerse que la inflación de China registró los máximos de 18 meses, renovando la presión al Banco Popular de China para fortalecer al Yuan ante el temor de una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario. Asimismo, el FMI ha publicado en su informe “Perspectivas sobre Europa” que la economía del bloque volverá al crecimiento en 2010, con un avance de 1,6%, dejando atrás la contracción de 4,6% registrada en 2009.

Hasta el momento, hemos conocido que la Producción industrial y manufacturera de Reino Unido ha superado las expectativas, así como también, los Inventarios mayoristas de Alemania, mientras que el Índice de Precios al Consumo (IPC) germano se mantuvo en línea con lo estimado en abril.

Para las próximas horas, las miradas estarán puestas en el Optimismo Económico IBD/TIPP, los Inventarios mayoristas y la Confianza del consumidor ABC/Washington Post de EE.UU.

En el ámbito bursátil, los selectivos europeos cotizan a la baja, así como también, los futuros de Wall Street, continuando con la tendencia de la región asiática.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) cotiza en estos momentos a 75.80 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Desde el inicio de sesión, el oro negro se aprecia 0,55%, registrando un máximo diario en los 76.98 y un mínimo en 75.52 dólares. Para las próximas horas, las miradas estarán puestas en los Inventarios de petróleo API de EE.UU. que, de registrar un nuevo incremento debilitaría aún más al commodity. Si la tendencia se mantiene a la baja, soporte a considerar se encuentra en 75.60, mientras que al alza, la próxima resistencia se sitúa en 76.43 dólares.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): el par cotiza a 1.2686 dólares por euro, depreciándose desde el inicio de sesión asiática 135 pips. Si la tendencia continúa siendo bajista, los operadores centran su atención en el soporte situado en 1.2609, mientras que al alza, la próxima resistencia se halla en 1.2717 dólares por euro. En el aspecto técnico, las Bandas de Bollinger experimentan una volatilidad de 200 pips en la hora, mientras el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos se encuentra en clara sobreventa y el MACD brinda señales de entrada en largo. En el gráfico de 4 H, la nube de Ichimoku confirma la tendencia bajista del par, mientras el indicador de Volúmenes señala un incremento en la operativa y la MM de 50 días se hallan por encima del Spot y los Bears se encuentran en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto.

USD/JPY (dólar frente al yen): el cruce se consolida con los 38,2% del fibo trazado entre 88.12 y 94.18 yenes por dólar. Hace instantes, la paridad cotizaba a 92.33 yenes por dólar, ubicándose la próxima resistencia en 92.54, mientras que a la baja, el soporte a considerar se sitúa en 92.22 yenes por dólar. En velas de 1 H, el Estocástico realiza un corte bajista, mientras el RSI se encuentra próximo a los 30 puntos. En el gráfico de 4 H, el precio se consolida con la MM de 50 días, mientras el ADX confirma el inicio de una fuerte tendencia y el MFI se sitúa en terreno neutral.

GBP/USD (libra frente al dólar): por el momento el cable opera entre los 1.4880 y 1.4765, luego de divulgarse los buenos resultados de la producción industrial y manufacturera de Reino Unido. Actualmente, se necesitan 1.4818 dólares para comprar una libra esterlina, ubicándose la próxima resistencia en 1.4863 (MM de 200), mientras que a la baja, el soporte más cercano se halla en 1.4800. En el aspecto técnico, el precio supera la banda inferior de Bollinger, indicando una posible corrección hasta la banda media, mientras el RSI se encuentra en niveles neutros. En el chart de 4 H, la nube de Ichimoku confirma la tendencia corta de los últimos días, mientras el Estocástico realiza un corte bajista y el indicador de volúmenes señala un incremento en la operativa. Por último, la MM de 50 días se encuentra por encima del Spot y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): desde los mínimos de 3 días registrados en 1184,55, la paridad repunta aproximándose a los máximos del año en 1113,28 dólares la onza. Los motivos del rally en el oro es la demanda de la materia prima como inversión alternativa favorable y los riesgos inflacionarios que experimentan Europa y China. Hace instantes, el par operaba a 1209 dólares la onza, ubicándose la próxima resistencia en 1210,8, mientras que a la baja, el piso más cercano se encuentra en 1203,8 dólares (MM de 200). Atentos que de superar los 1210,8, el cruce tiene perspectivas de realizar un ataque al pivot point situado en 1219,10, paso previo para ir en busca de un nuevo máximo histórico.

Oportunidades del día.

EUR/JPY (euro frente al yen): el par se deprecia 530 pips desde el 10 de mayo, para operar en estos momentos a 117,21 yenes por euro. Si continúan las dudas entorno a la efectividad de las medidas tomadas por la Zona Euro para evitar un posible default del bloque, el cruce tiene posibilidades de continuar con el pullback realizado el 9 de mayo, con el objetivo puesto en los 115,2. No obstante, ante un giro alcista, la MM de 200 días podría frenar las subidas. En el aspecto técnico, en velas de 30 minutos, el MACD brinda señales de entrada en largo, mientras el RSI se encuentra en clara sobreventa y las bandas de Bollinger experimentan una volatilidad de 160 pips en 30 minutos. En el gráfico de 4 H, incrementa la operativa de la paridad durante las últimas horas, mientras la nube de Ichimoku confirma la tendencia corta de hoy. Para las próximas horas, no nos olvidemos del soporte situado en los 115.52, nivel clave en la evolución del cruce que de superarlo podría significar volver a los mínimos de 14 meses en 110.53 yenes por euro.

EUR/GBP (euro frente a la libra): finalmente la paridad ha cerrado el gap alcista realizado en el primer día de la semana y rebota en el soporte del 0.8539, para negociar en estos momentos a 0.8571 libras por euro. Como informamos ayer, para observar una mejora de su aspecto técnico, primero el par deberá superar el pivot point situado en 0.8600, mientras que a la baja, el soporte más cercano se halla en 0.8539 libras por euro. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, el cruce experimenta una volatilidad de 80 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en niveles neutros y el Estocástico realiza un corte bajista. En el gráfico de 4 H, la nube de Ichimoku confirma la tendencia bajista, mientras los operadores aguardan una intercepción entre las medias base y de divergencia para tomar posiciones.

ACM Alerta: El euro recorta pérdidas frente al dólar

Publicado: 10-may-2010 - 0 comentario(s) [ Comentario ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

La semana ha comenzado con fuerza, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) aprobaran un plan de rescate compuesto por 750 billones de euros, para solventar los problemas fiscales que experimentan algunos países integrantes del bloque económico. En mencionado plan está compuesto por 440 billones de euros que serán destinados por los próximos tres años a Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia, entre a otros a un tipo de interés de 5% y otros 60 billones de euros de forma inmediata para los países con elevados déficits fiscales.

Por su parte, el FMI va a participar en la operación con fondos de hasta 250.000 millones de euros, más del 50% de su disponibilidad de dinero en estos momentos, lo que deja en descubierto la gravedad de la situación actual en el viejo continente.

Es de destacar que luego de conocerse lo mencionado anteriormente, incrementa la demanda por activos de riesgo al reinar el sentimiento “bullish” en el mercado de renta variable, lo que ha llevado a iniciar la semana con gaps alcistas en los principales cruces de divisas.

Por otro lado, el cable avanza posiciones, negociándose próximo al target alcista del 1.5000, luego de divulgarse que el Banco de Inglaterra (BoE) mantendrá los planes de estímulo a mediano plazo. Sin embargo, atentos que hoy conoceremos la decisión sobre los tipos de interés por parte de la entidad monetaria. Aunque el mercado da por descontado que se mantendrá sin variaciones el valor del dinero (actualmente en 0,5%), las miradas estarán puestas en el Programa de compra de activos, constituido por 200 billones de libras esterlinas, y la conferencia del su presidente, Mervyn King, sobre la economía británica.

Hasta el momento, hemos conocido que la Confianza empresarial de Australia ha crecido a menor ritmo en abril, mientras que en Europa, la Balanza Comercial de marzo en Alemania ha superado las expectativas, al registrar un superávit de 17.2 billones de euros. Por su parte, la Confianza del inversor Sentix de la Zona Euro ha sido por debajo de lo esperado, al situarse en -6,4 puntos, cuando el dato anterior fue de 2.5 unidades.

Para las próximas horas, los datos más importantes son la decisión sobre los tipos de interés del BoE, y el Inicio de viviendas de abril en Canadá.

En el ámbito bursátil, los selectivos de la región asiática cerraron la sesión con subidas superiores al 2%, a pesar de que la Balanza Comercial de China se debilitara 87% en la tasa interanual, tras incrementar las importaciones, lo que genera más presión para apreciar al yuan, moneda considerada “depreciada” por parte de los operadores. En Europa, los selectivos del viejo continente operan en verde, con subidas superiores al 5%, mientras que en Wall Street, los futuros estadounidenses auguran un inicio de sesión con subidas.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) cotiza en estos momentos a 77.69 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX), apreciándose desde el inicio de sesión 4,26%. Luego de registrar un máximo diario en los 78.51, el oro negro corrige a la baja, para consolidarse con el 50% del fibo trazado entre 77.02 y 78.51 dólares. En el aspecto técnico, si continúa la corrección bajista, los inversores centran su atención en el soporte situado en 77.56, mientras que al alza, el techo a considerar se sitúa en 78.09 dólares.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): luego de iniciar la jornada con un gap alcista de 165 pips, la paridad cotiza en estos momentos a 1.3032 dólares por euro. Atentos que las perspectivas son de un ataque al objetivo situado en 1.3100, para luego cerrar el gap formado en la sesión asiática. En el aspecto técnico, las Bandas de Bollinger experimentan una volatilidad de 350 pips en la hora, mientras el Spot se consolida con la Media Móvil de 200 días y el RSI marca sobrecompra, al igual que el Estocástico. En el chart de 4 H, el kumo de Ichimoku confirma la tendencia bajista del par, mientras el indicador de volúmenes señala una reducción en la operativa. Por último, la MM de 50 días se encuentra por encima del precio y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto. En el caso de realizar un giro alcista, el soporte más cercano se encuentra en el pivot point situado en 1.2995 dólares por euro.

GBP/USD (libra frente al dólar): el cable repunta 245 pips, para registrar un máximo diario en los 1.5004 dólares por libra esterlina. Hace instantes, el par cotizaba a 1.4997, ubicándose la próxima resistencia en 1.5004, mientras que a la baja, los operadores centran su atención en el soporte del 1.4943 dólares por libra. En el aspecto técnico, el precio supera la banda superior de Bollinger, indicando una posible corrección hasta la banda media (1.4857), mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en un entorno de sobrecompra. En el gráfico de 4 H, el MFI se sitúa en terreno neutral, mientras los operadores aguardan una intercepción entre las medias rápida y lenta de Ichimoku. Por último, la MM de 50 días se encuentra por encima del Spot y los Bears se sitúan en negativo, brindando señales de entrada en corto. A corto plazo, el objetivo fijado por los inversores se encuentra en los 1.5212, máximos del 4 de mayo.

USD/JPY (dólar frente al yen): el par acaba de perforar el pivot point del 93.21, para cotizar en estos momentos a 93.15 yenes por dólar. Atentos que si logra superar la MM de 50 días, el cruce tiene perspectivas de consolidarse con la MM de 100, en 92.91. En el aspecto técnico, el Estocástico realiza un corte alcista, mientras el RSI se encuentra en niveles neutros y el MACD podría brindar señales de venta en la próxima hora. En el caso de realizar un giro alcista, los 23,6% del fibo trazado entre 88.12 y 94.85 podría brindar de resistencia. En el chart de 4 H, la nube de Ichimoku confirma la tendencia corta del par, mientras el indicador de volúmenes señala un incremento en la operativa durante las últimas horas y el ADX confirma el inicio de una nueva tendencia.

XAU/USD (onza de oro frente dólar): el metal precioso revierte parte de las ganancias registradas durante los últimos días, al cotizar en estos momentos a 1192,4 dólares la onza. No obstante, atentos que mientras se mantenga por encima de la MM de 200 días situada en 1180,2, tiene perspectivas de un nuevo repunte en busca de un nuevo máximo anual. Recordemos que el pasado viernes, el cruce registró un máximo en 1213,80 dólares, superando de esta manera el objetivo alcista que veníamos hablando durante los últimos meses. En el aspecto técnico, el precio supera la banda inferior de Bollinger, indicando una posible corrección hasta la banda media (1201,2), mientras el Commodity Channel Index (CCI) de 20 períodos se halla en clara sobreventa. Para las próximas horas, operadores estiman que el par podría iniciar un nuevo movimiento largo, tras incrementar la demanda por activos de riesgo en el mercado de renta variable.

Oportunidades del día:

EUR/GBP (euro frente al dólar): hoy el par deberá cerrar el gap alcista realizado en la sesión asiática, lo que podría significar un cambio de tendencia en las próximas horas. Hace instantes, se necesitaban 0.8682 libras para comprar un euro. En el aspecto técnico, para cerrar el gap el cruce deberá primero sortear los pivots points situados en 0.8667 y 0.8644, mientras que al alza, atentos a una consolidación con la MM de 200 días. En el aspecto fundamental, si el BoE mantiene el monto del programa de compra de activos, la esterlina podría revertir parte de las pérdidas registradas en la jornada.

EUR/CHF (euro frente al franco suizo): si analizamos la evolución del cruce en la jornada de hoy, podemos observar como el cruce ha corregido a la baja, luego de no poder superar el doble techo clave situado en los 1.4325/27, máximos desde el 6 de mayo. Actualmente, el cruce cotiza a 1.4260 euros por franco, ubicándose el próximo piso en 1.4235, mientras que al alza, la resistencia a considerar se encuentra en los 1.4325/27. En el aspecto técnico, las Bandas de Bollinger experimentan una volatilidad de 240 pips en la hora, mientras el RSI se encuentra en niveles neutros y el MACD se aproxima a realizar un corte alcista. En el gráfico de 4 H, la MM de 50 días se encuentra por encima del precio y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto, mientras el ADX confirma el inicio de una nueva tendencia y el MFI se encuentra en terreno neutral.

ACM Alerta: Nuevos mínimos del euro frente al dólar

Publicado: 7-may-2010 - 0 comentario(s) [ Comentario ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Category: General

Finalmente, el objetivo bajista que hemos mencionado meses atrás en 1.2500 se ha cumplido. Actualmente, la paridad EUR/USD realiza un rebote técnico, para negociarse en 1.2740 dólares por euro. Los motivos del debilitamiento del euro son las perspectivas de un posible default de los países del bloque económico, comenzando por Grecia y siguiendo por Portugal y España, tras incrementar los riesgos fiscales. Estemos atentos hoy a los anuncios que podría realizar la calificadora de riesgo Moody´s ante las perspectivas de recorte del rating crediticio de Portugal e Italia.

Entre otras cosas, hemos conocido que la Tasa de desempleo de Suiza se ha mantenido en línea con lo esperado, mientras las ventas minoristas del país helvético han repuntado fuertemente en la tasa interanual. En Alemania, la producción industrial de abril creció hasta el 4%.

Para las próximas horas, las principales actividades a destacar son la Tasa de desempleo de Canadá y Estados Unidos.

En el ámbito bursátil, los selectivos de la región asiática cerraron a la baja, tras los riesgos fiscales de Grecia, mientras en Europa, el parqué del viejo continente opera a la baja, mientras que en Wall Street, los futuros estadounidenses auguran un inicio de sesión a la baja.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) cotiza a 77.59 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Desde el inicio de sesión, el oro negro se aprecia 0,62%, luego de realizar un fabuloso pullback en la jornada de ayer, motivo por una mayor demanda del billete verde.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): Luego de registrar un nuevo mínimo de 1 año en la jornada de ayer en 1.2521, la paridad repunta 215 pips, para negociarse en 1.2773 dólares por euro. En el aspecto técnico, el precio supera la banda superior de Bollinger, indicando una posible corrección hasta la banda media, mientras el RSI de 4 períodos se encuentra en clara sobrecompra. En el chart de 4 H, la MM de 50 días se ubica por encima del Spot, mientras el ADX confirma el inicio de una nueva tendencia.

GBP/USD (libra frente al dólar): el cable rebota en el pivot point situado en 1.4485, apreciándose hasta el momento 200 pips, para negociarse actualmente a 1.4697 dólares por libra esterlina. En el aspecto técnico, la nube de Ichimoku confirma la tendencia bajista del par, mientras la MM de 50 días se encuentra por encima del Spot y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto.

USD/JPY (dólar frente al yen): luego de coquetear con los mínimos de marzo de 2010, paridad cotiza en estos momentos as 92.32 yenes por dólar. En el aspecto técnico, las bandas de Bollinger experimentan una volatilidad de 350 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en niveles neutros. En el gráfico de 4 H, el indicador de Volúmenes confirma una reducción de la operativa, mientras los operadores aguardan una intercepción entre las medias base y de divergencia para tomar posiciones.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): finalmente se cumplió el objetivo alcista que veníamos comentando en el metal precioso, al negociarse en 1200 dólares la onza de oro. En el aspecto técnico, el CCI de 20 períodos se encuentra en niveles neutros, mientras las Bandas de Bollinger experimentan una elevada volatilidad en la hora. Para las próximas horas, estemos atentos a un ataque a los 1219,60, nivel de potencia rebote bajista que podría consolidar al commodity una vez más en los 1200.

Oportunidades de negocios.

USD/MXN (dólar frente al peso mexicano): la paridad corrige a la baja, luego de registrar un máximo desde noviembre de 2009 en 13.32 pesos por dólar. Atentos a la corrección bajista que podría llevar a la paridad hasta los 12.68, mientras que al alza, la próxima resistencia se encuentra la cota del 13.00. En el aspecto técnico, el Estocástico realiza un corte bajista, mientras el RSI se encuentra en clara sobreventa. Para las próximas horas, si los datos de empleo en EE.UU. superan las expectativas, el cruce podría nuevamente repuntar en busca de un nuevo máximo anual.

ACM Alerta: El Dólar no da respiro al Euro

Publicado: 6-may-2010 - 0 comentario(s) [ Comentario ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

Category: General

Los riesgos fiscales de Grecia y el posible recorte del rating crediticio a Portugal debilita aún a la divisa del viejo continente, que registra en la sesión de hoy un nuevo mínimo de 1 año frente al dólar en 1.2737. Para las próximas horas, podríamos observar un nuevo repunte del greenback frente al euro si los resultados macros de EE.UU., superan las expectativas de los operadores.

Entre otras cosas, hoy comenzaron las elecciones parlamentarias de Reino Unido, en donde se espera que el partido conservador sea el que se lleve la victoria. A primera instancia, el cable podría ir en busca del pivot point situado en 1.5008, nivel que de perforarlo podría llevar a la esterlina hasta los 1.4975, mínimos desde marzo de 2010. Cuando se conozcan los resultados, atentos a un posible repunte del par de entre 40 y 50 pips.

Hasta el momento, hoy hemos conocido que las Tendencias de las Ventas minoristas de Australia han sido por debajo de lo esperado, mientras la Balanza Comercial de marzo en el mismo país registró un menor déficit, al situarse en -2.08 billones, cuando se esperaba que sea de -2.09 billones, En Europa el Índice de precios al Consumidor de Suiza ha sido por encima de lo estimado, mientras que las Ventas de vehículos de Japón experimentó un descenso en marzo y en Reino Unido, el Índice de gestores de compra de abril descendió hasta los 55.3, cuando el resultado anterior fue de 56.5 unidades.

Para las próximas horas, los operadores aguardan expectantes la decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), los Permisos de construcción y el Índice de gestores de compra Ivey de Canadá, las Peticiones iniciales de desempleo y la Productividad no agrícola de EE.UU.

En el ámbito bursátil, los selectivos de la región asiática cerraron la jornada con fuertes bajadas, ante las perspectivas de “contagio” por parte de Grecia al resto de los integrantes de la Zona Euro. En el viejo continente, los indicadores europeos operan en rojo, mientras los futuros estadounidenses operan en números mixtos.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) cotiza en estos momentos 79.98 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Desde el inicio de sesión, el oro negro se depreció 0,29% hasta el momento, para registrar un mínimo diario en 78.95, mientras que el máximo se situó en 80.20 dólares. En el aspecto técnico, el CCI de 20 períodos se encuentra en niveles neutros, mientras el Spot se aproxima al 23,6% del fibo trazado entre 78.92 y 80.20 dólares.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): la paridad continúa con el movimiento corto iniciado el 11 de abril, depreciándose hasta el momento 900 pips. Hace instantes, el par operaba a 1.2789 dólares por euro, ubicándose la próxima resistencia en 1.2818 (MM de 200), mientras que a la baja, el soporte a considerar se encuentra en 1.2738 dólares por euro. De acuerdo a las bandas de Bollinger, el cruce experimenta una volatilidad de 140 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en clara sobreventa y el MACD brinda señales de entrada en corto. En el chart de 4 H, la nube de Ichimoku confirma la tendencia bajista del cruce, mientras la MM de 50 días se encuentra por encima del Spot y los Bears se hallan en terreno negativo, indicando momento de entrada en corto. Por último, indicador de volúmenes confirma un incremento en la operativa durante la última hora.

USD/JPY (dólar frente al yen): el cruce opera a 93.75 yenes por dólar. Luego de los resultados de la Venta de Vehículos de Japón, el cruce se depreció 65 pips, para registrar un mínimo diario en 93.25 yenes por dólar. En el aspecto técnico, las bandas de Bollinger experimentan escasa volatilidad en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en niveles neutros, al igual que el Estocástico. En el gráfico de 4 H, la nube de Ichimoku confirma la tendencia alcista de las últimas horas, mientras el indicador de volúmenes señala un incremento en la operativa y la MM de 50 días se consolida con el precio. Si la tendencia continúa siendo larga, atentos a la superación del 94.13, que podría llevar a la paridad hasta el objetivo intradiario situado en 94.27. En el caso de realizar un giro bajista, el soporte a considerar son los 93.28 yenes por dólar.

GBP/USD (libra frente al dólar): la paridad continúa perdiendo posiciones, mientras se desarrolla en Reino Unido las elecciones parlamentarias. En estos momentos, el cable tiene posibilidades de consolidarse con la MM de 200 días en 1.5096, nivel que deberá superarlo si queremos observar una mejora en el aspecto técnico del par. No obstante, en el caso de un nuevo pullback de la divisa británica, los operadores centran su atención en el soporte situado en 1.5036 y 1.5008 dólares por libra esterlina. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, el cruce experimenta una volatilidad de 130 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos pretende ir hasta los 50 puntos, luego de coquetear con la sobreventa. Por último, en el chart de 4 H, el MFI de 14 períodos se encuentra en sobreventa, mientras la MM de 50 días se sitúa por encima del Spot y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto por parte de los operadores. Si la tendencia se revierte, el precio tiene posibilidades de consolidarse con el 61,8% del fibo trazado entre 1.4905 y 1.5527 dólares por libra.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): Gran rally del metal precioso frente al greenback, apreciándose desde el 9 de febrero 130 dólares. Actualmente, se necesitan 1185,07 dólares para comprar una onza de oro, ubicándose la próxima resistencia en 1191,45, máximos del año, mientras que a la baja, el soporte más cercano se sitúa en 1176 dólares la onza. Hace instantes, el precio supera la banda superior de Bollinger, indicando una posible corrección hasta la banda media (1180), mientras el CCI de 20 períodos se encuentra en clara sobrecompra, así como también el Estocástico. Si las peticiones iniciales de desempleo superan las expectativas, el metal precioso podría debilitarse hasta los 1170, mientras que en el caso de no colmar las expectativas, el commodity podría ir en busca de un nuevo máximo anual, aproximándose cada vez más al target mencionado por nosotros durante los últimos meses en 1200.

Oportunidades del día:

EUR/CHF (euro frente al franco): la paridad colapsa más de 100 pips, aunque los operadores aguardan algún comentario de SNB sobre si está realizando actividades o no en el mercado de divisas. Actualmente, luego de formar un spike de 100 pips, el par opera en estos momentos a 1.4227 francos por euro. Para las próximas horas, podríamos observar un ataque a los 1.4200, nivel que de superarlo, llevaría a la paridad hasta los 1.4144, mínimos desde abril de 2010. En el caso de concretarse, estemos alertas a los posibles comunicados que haga el SNB para intervenir el mercado. Al alza, la resistencia a considerar se encuentra en 1.4295 francos por euro. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la paridad experimenta una volatilidad de 130 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en clarísima sobreventa, al igual que el Estocástico. En el chart con velas de 4 H, el kumo de Ichimoku confirma la tendencia bajista del par, mientras los operadores aguardan una intercepción entre las medias base y de divergencia.

ACM Alerta: Nuevo mínimo anual del euro frente al dólar

Publicado: 5-may-2010 - 0 comentario(s) [ Comentario ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

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Las perspectivas sobre un posible default en Grecia incrementan, así como también, el efecto ‘contagio’ en los demás integrantes de la Zona Euro, estimándose que los siguientes países en entrar en crisis serán Portugal y España. Como resultado, el par EUR/USD se deprecia registrando un nuevo mínimo desde abril de 2009, en 1.2935 dólares por euro. Hasta el momento, hemos conocido que el Índice de precios en tiendas del BRC de Reino Unido ha sido mejor de lo esperado, mientras el Índice de servicios gestores de compra de la Zona Euro se mantuvo en línea con lo estimado. Entre otras cosas, el euro se deprecia motivado también por los resultados de las Ventas minoristas de la Zona Euro, que se han ubicado por debajo de las estimaciones, aunque que en el anterior mes.

Para las próximas horas, las miradas estarán puestas en el Cambio de empleo no agrícola ADP y el Índice ISM no manufacturero de Estados Unidos.

En el ámbito bursátil, los problemas fiscales de la Zona Euro perjudican a los selectivos de la región asiática, que cerraron con pérdidas cercanas al 1,5%, mientras que en Europa, los indicadores del viejo continente se mantienen en números rojos. En EE.UU., los futuros de Wall Street auguran un inicio de jornada a la baja, luego del Sell Off realizado por los operadores ayer.

Con respecto a las materias primas, el fortalecimiento del greenback le juega en contra al crudo, que se deprecia 0,59%, al operar en estos momentos a 82.25 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). En el aspecto técnico, los operadores estiman que el oro negro podría ir en busca del soporte intradiario situado en 82.10, mientras que en el caso un rebote, el techo a considerar se encuentra en 82.41 dólares. Para las próximas horas, estemos atentos a los resultados de los Inventarios semanales de petróleo en EE.UU. que, de registrar un nuevo incremento, podrían perjudicar al crudo.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): la paridad se deprecia 230 pips en la jornada, negociándose en estos momentos a 1.2978 dólares por euro. En el aspecto técnico, las bandas de Bollinger experimentan una volatilidad de 100 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en un entorno sobreventa, mientras el Estocástico se aproxima a un corte alcista. En el chart de 4 H, la nube de Ichimoku confirma la tendencia bajista del par, mientras la MM de 50 días se encuentra por encima del Spot y los Bears se hallan en terreno negativo, brindando señales de entrada en corto. A la baja, el siguiente soporte a considerar se encuentra en 1.2941, mientras que al alza, la próxima resistencia se sitúa en 1.2989 dólares por euro.

USD/JPY (dólar frente al yen): luego de rebotar en el pivot point situado en 94.48, el par se negocia en estos momentos a 94.77 yenes por dólar. En el aspecto fundamental, atentos que si el Cambio de empleo ADP y el ISM no manufacturero de EE.UU. superan las expectativas, la paridad podría intentar superar los 95.00, mientras que si los datos son por debajo de lo estimad, el cruce podría ir en busca del 94.67 (MM de 200) y por último de los mínimos de ayer en 94.32 yenes por dólar. En el aspecto técnico, las bandas de Bollinger experimentan una volatilidad de 65 pips en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se sitúa en niveles neutros. Por su parte, el MACD señala momento de entrada en corto. En el gráfico de 4 H, el ADX confirma el inicio de una nueva tendencia, mientras la nube de Ichimoku confirma la tendencia larga iniciada el 18 de abril. Según el indicador de volúmenes, la operativa en el par incrementó durante la última hora, mientras la MM de 50 días se encuentra por debajo del precio y los Bulls se hallan en terreno positivo, brindando señales de entrada en largo.

GBP/USD (libra frente al dólar): los operadores aguardan expectantes las elecciones británicas previstas para mañana, donde estimamos que el cruce nos ofrecerá excelentes oportunidades de trading. Hace instantes, el par cotizaba a 1.5154 dólares por libra esterlina, ubicándose la próxima resistencia en 1.5164, mientras que a la baja, el soporte a considerar se halla 1.5124. En el aspecto técnico, las bandas de Bollinger se estrechan, indicando escasa volatilidad en la hora, mientras el RSI y el Estocástico se ubican en niveles neutros. En el chart de 4 H, el precio se consolida con la MM de 50 días, mientras el ADX se aproxima a confirmar un nuevo cambio de tendencia. Por último, los operadores aguardan una intercepción entre las medias base y de divergencia para entrar en corto.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): el metal precioso se deprecia luego de incrementar la aversión al riesgo en el mercado de renta variable. Actualmente, se necesitan 1167,88 dólares para comprar una onza de oro, ubicándose la próxima resistencia en 1177,3, mientras que a la baja, el soporte a considerar se encuentra en 1165,9. En el aspecto técnico, el Spot supera la banda inferior de Bollinger, indicando una posible corrección hasta la banda media (1170,80), mientras el CCI de 20 períodos se encuentra en clara sobreventa.

Oportunidades del día:

USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): el pullback realizado en el crudo perjudica al loonie, que se deprecia desde la sesión de ayer 180 pips. Hace instantes, se necesitaban 1.0259 dólares canadienses por dólar, ubicándose la próxima resistencia en 1.0296, mientras que a la baja, el soporte a considerar se encuentra en 1.0252 (MM de 200). En el aspecto técnico, las Bandas de Bollinger se ensanchan, indicando elevada volatilidad en la hora, mientras el RSI de 14 períodos se encuentra en niveles neutros y el Estocástico se aproxima a realizar un corte alcista.

ACM Alerta: continúa el debilitamiento del euro

Publicado: 3-may-2010 - 0 comentario(s) [ Comentario ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

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Un gran inicio de semana, en donde se ha confirmado lo que hemos mencionado durante el viernes. La mayoría de los cruces han iniciado la sesión con Gap, luego de darse a conocer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) junto a la Zona Euro han aprobado un plan de rescate a Grecia constituido por 110.000 millones de euros. No obstante, todavía falta más información sobre la ayuda fiscal, como por ejemplo la fecha de entrega, lo que ha debilitado la demanda de euros, motivado también, por incrementar los miedos entorno al resto de los países integrantes del bloque económico que experimentan elevados déficits y no tienen el respaldo económico necesario para combatir sus elevadas deudas. Por lo tanto, estemos atentos a lo que pueda repercutir sobre la situación económica de Portugal, España e Irlanda.

Por otro lado, no debemos dejar de recordar que el próximo jueves se realizarán las elecciones británicas, en donde el partido conservador podría ser el próximo vencedor en Reino Unido. Luego de mencionar lo anterior, debemos estar atentos a la evolución de la libra esterlina que podría ofrecernos hasta el jueves, excelentes oportunidades de negocios.

Para la sesión de hoy, las miradas estarán puestas en el Ingreso persona, el Gasto de Construcción, el ISM manufacturero y la Venta de vehículos nuevos en Estados Unidos, mientras que durante la sesión asiática, el primer dato a conocer será el Índice de costos laborales de Nueva Zelanda.

Hasta el momento, hemos conocido que el Índice de precios de vivienda de Australia ha sido mejor de lo esperado en el primer trimestre del 2010, al ubicarse en 4,8%, mientras que el Índice SVME de gestores de compra de Suiza supera las expectativas y el Índice de gestores de compra manufacturero de la Zona Euro registra nuevamente un crecimiento en abril.

En el ámbito bursátil, los principales indicadores de la región asiática cerraron a la baja, luego de darse a conocer que el Banco Popular de China ordenó a los bancos chicos a incrementar sus reservas para frenar el repunte de la inflación. En Europa, los selectivos del viejo continente, operan con números rojos a pesar de aprobarse el histórico plan de ayuda a Grecia, ante los temores de que inicie el conocido efecto ‘dominó’ dentro de la Zona Euro, mientras que los futuros de Wall Street auguran un inicio de jornada al alza.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) cotiza en estos momentos a 86.23 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Desde el inicio de sesión, el oro negro se deprecia levemente 0,06%, registrando un mínimo diario en los 85.83 dólares. En el caso de realizar un giro alcista, la próxima resistencia se encuentra en 86.34, mientras que a la baja, el soporte más cercano se sitúa en 86.16 dólares.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El euro ha comenzado la semana sin poder aguantar sobre la barrera de los 1.33 para casi tocar los 1.32. Este punto será clave, ya que una pérdida del mismo podría precipitar al par hasta los mínimos de abril. Por otro lado, los 1.32 es una zona de potencial rebote alcista. El primer paso será situarse sobre la zona de rotura de hoy. Una vez consolidados los 1.3267, podría tratar de auparse hasta los 1.33 dólares por euro. El objetivo al alza será realizar nuevos máximos intradiarios buscando los 1.34.

USD/JPY (dólar frente al yen): El par está jugando con la barrera de los 94 yenes por dólar, y ha comenzado la semana como la acabó, consolidando la zona. Mientras no pierda los 93.852, podría intentar buscar los máximos del viernes. Si supera el nivel comentado se encontrará con los 94.795, antes de llegar al nivel significativo de los 95 yenes por dólar. A la baja, perder el nivelo de los 93.852, podría hacer que buscase los 93. Por el camino, podría encontrar soporte en los 93.345 principalmente.

GBP/USD (libra frente al dólar): La libra afronta una semana clave ya que se conocerán los resultados de las elecciones británicas. De momento, el par parece haber formado un buen soporte en los 1.5234, al igual que el jueves pasado, lo que podría impulsarlo a tratar de recuperar los 1.5276. Una vez ahí, un fuerte movimiento de la esterlina podría hacer que se rompa los máximos del viernes buscando la zona clave comentada el último mes de los 1.55 dólares por libra. A la baja, perder el soporte de los 1.5234, deslizará al par hasta el suelo de la semana pasada situado en los 1.5128.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): Subimos el primer objetivo del euro hasta los 1198 dólares por onza, tras mantenerse en una tendencia alcista muy bien definida. El soporte clave para no ver una corrección hoy serán los 1177 dólares. Si los pierde, podría volver a los 1170 dólares. A la baja, si los 1170 no aguantan podríamos ver una fuerte venta buscando el soporte de los 1164,7, que en gráfico a 4 horas se observa su importancia.

Oportunidades del día:

EUR/GBP (euro frente a la libra): El euro debería de tratar de aguantar sobre los 0.87 al final del día, lo que dejaría un posible pullback sobre la antigua resistencia de los 0.8686. El objetivo para la moneda de la eurozona, será la tendencia bajista que está en vigor desde marzo. A la baja, cerrar la vela diaria pode debajo de los 0.8686 deslizará al par de nuevo contra los 0.86. Pasando a gráfico a una hora, en caso de realizar nuevos máximos intradía, se podría alzar hasta los 0.8744. Sería muy significativo, ya que es algo que no ha podido realizar en los últimos 10 días.

USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): El dólar el viernes se alzó con gran fuerza buscando los 1.02, sin embargo se quedó a las puertas tras encontrar una fuerte resistencia en los 1.018. En caso de realizar nuevos mínimos intradiarios, el par podría realizar una corrección del movimiento alcista del viernes pasado. Destacamos los 1.01, ya que coincide con el fibo 50 de dicho movimiento, lo que añade más fuerza. Perder este nivel, deslizará al par hasta los 1.0064. Al alza, habrá que estar atentos a ver donde forma un soporte de garantías. Para ello, los retrocesos de Fibonacci podrían ayudar para tratar de alcanzar los 1.02.

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