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El dólar se beneficia y repunta frente a los principales majors, luego de incrementar la aversión al riesgo en los mercados de renta variable y de divisas. Es importante destacar que en la jornada de ayer, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Ben Bernanke, compadeció ante el Congreso estadounidense, para rendir cuentas sobre la situación económica americana. Según la máxima autoridad de la entidad monetaria, los tipos de interés permanecerán sin variaciones por un extenso período de tiempo y señaló que la recuperación continúa mostrando signos de debilidad.

Entre otras cosas, hoy hemos conocido que la Tasa de desempleo de Alemania se sitúo por debajo de las previsiones, al ubicarse en 8,2%, mientras que en la Zona Euro, la Confianza del consumidor de febrero repuntó hasta los 95.9 unidades, renovando el optimismo sobre una futura recuperación del bloque económico. A pesar de que los resultados han sido positivos, el euro ha perdido terreno en sus principales cruces, luego de que la calificadora de riesgo Standard & Poor´s amenazara con recortar el rating de Grecia de BBB + (aceptable) a terreno negativo. Como resultado, el euro registra los mínimos de un año ante el yen, divisa que es fuertemente demandada por los inversores por su rol como valor de refugio.

Para el resto de la sesión, las miradas estarán puestas en el testimonio de Bernanke ante el Congreso, las Peticiones iniciales de desempleo y los Pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos.

En el ámbito bursátil, los principales selectivos de la región asiática cerraron la jornada con números rojos, mientras que en Europa, el parqué del viejo continente registra bajadas hasta el 0,2%, ante los riesgos de deuda de Grecia. En Estados Unidos, los futuros de Wall Street se contagian de los indicadores europeos, con el Índice Dow Jones Average (DJI) debilitándose 0,3%.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) opera actualmente a 79.53 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). En el aspecto técnico, el cruce podría retroceder hasta los mínimos del día en 79.40, para luego centrar su atención en el target alcista de los 80.00 dólares. Desde el inicio de sesión, el oro negro se debilita 0,6% hasta el momento.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El dólar se ha impulsado con fuerza frente al euro esta noche llegando incluso a superar el fibo 61,8 del movimiento de 2009. En los entornos de los mínimos anuales. El siguiente principal movimiento está situado en los 1.3424, fuerte soporte y resistencia en mayo, si supera el suelo de la semana pasada en 1.3443. En caso de superar el nivel comentado, podría deslizarse hasta los 1.2888, mínimo de abril. Sin embargo, habrá que tener en cuenta el mínimo de mayo en los 1.3214. En estos momentos, el euro intenta auparse a los 1.35, soporte clave para intentar conseguir apoyos. Una vez ahí, se podría impulsar para recuperar los 1.3552, fuerte resistencia ayer y zona de máximos de hoy. El siguiente paso serían los 1.36 junto a las Medias Móviles de 200 días de una hora. Observando el gráfico diario, la tendencia es realmente bajista, sin embargo, podría realizar un doble suelo en los mínimos de la semana pasada. Y por último, si el precio decide irse a la baja, romper los 1.3424, podrían traer una gran caída libre esperando al PIB de Estados Unidos de mañana. Hay que destacar del movimiento de la mañana lo bien que han aguantado los 1.35.

USD/JPY (dólar frente al yen): El par ayer no consiguió auparse a los 90.241, lo que ha llevado al cruce a precipitarse de nuevo hasta el fibo 50, trazado desde 84.835 hasta los 93.807. Sin embargo no es el mínimo anual, ya que los primeros días de febrero se dilató el movimiento hasta los 88.55. Si pierde el fibo 50, el siguiente objetivo será el suelo comentado antes de llegar al 61,8%. En gráfico de una hora, las principales resistencias están en los 89.717 y 89.93 antes de llegar hasta los máximos de hoy y de ayer. A la baja, perder los 89.321, se deslizará hasta los 89.156 antes de perder los 89. Un fuerte movimiento bajará al par hasta los 88.872.

GBP/USD (libra frente al dólar): La libra está marcando nuevos mínimos frente al dólar después de que hoy consiguiera deshacerse del último mínimo anual. El par durante la mañana europea ha llegado hasta el fibo 50 del movimiento de 2009 tras superar los 1.53. En estos instantes, intenta aguantar sobre los 1.53 para buscar auparse de nuevo a los 1.5346. Ese punto será importante ya que a la mañana lo marcamos como lugar para realizar el pullback. Una vez sobre 1.5346, 1.54 será el objetivo. A la baja, perder el fibo 50 comentado, dejará una fuerte caída libre en el par hasta los 1.516. Desde el punto de vista de la teoría de Elliot, en estos momentos en gráfico diario, está realizando una nueva onda que podría llegar hasta los 1.5072, soporte significativo en mayo de 2009.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): La situación del precio del oro viene a ser similar a la vivida ayer, dado que no se ha movido demasiado y ha respetado el nivel de control en los 1090 dólares. Si el precio aguanta por encima del nivel mencionado podría intentar atacar la primera resistencia que ha ido dibujando a lo largo de esta semana y una vez superado el nivel de 1095 dólares el precio ya tendría fuerza para poder llegar a la siguiente línea que le permite mirar hacia cotas superiores. Eso sí, una vez perdido el nivel de los 1090 dólares con fuerza tiene el precio amplitud de caída hasta el 1080 y más allá el nivel de 1060 dólares, pero estos niveles son ya de  de varias sesiones de mercado y habrá que seguir la evolución del precio.

Oportunidades del día:

EUR/JPY (euro frente al yen): El par está en mínimos de un año después de las preocupaciones sobre Grecia volvieran a surgir. La aversión al riesgo parece querer continuar y por lo tanto, seguirá la tendencia corta. Si rompe el mínimo intradiario en los 120.24, se puede deslizar hasta los 119.37. Observando el gráfico diario, tras haber superado el fibo 61,8 días atrás y la imposibilidad del euro a rebotar, podría llegar incluso a buscar los mínimos de 2009. Sin embargo, dependerá mucho de la situación sobre las deudas fiscales en la Zona Euro, ya que si se soluciona como tarde a principios de marzo, podría frenar en los 119, si no ya 116, soporte de febrero de 2009 será el objetivo antes de los 112, suelo de 2009.

USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): El cruce está en un rango en el estuvo todo el día de ayer. El martes recuperó los 1.0529 y parece no querer perderlos, ya que le podría deslizar hasta los 1.0468, soporte y están las MM de 200 días. Por otro lado, si rompe la resistencia de ayer y de hoy en los 1.0574, impulsaría al par hasta los 1.0605. Al alza, el objetivo podría ser situarse sobre las medias móviles de 200 días en diario que están en los 1.0687. Por el camino hay que destacar la zona de 1.0636/43 que tratará de aguantar la envestida del loonie.

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La jornada de hoy será clave para el mercado de divisas, donde los operadores centrarán su atención en el testimonio del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Ben Bernanke, sobre las futuras medidas en las políticas monetarias que tomará la entidad monetaria. Entre ellas, se estima que podrían mantener los tipos de interés en los mínimos históricos a pesar de haber incrementado la tasa de descuento días atrás. En el caso de cumplirse, el billete verde podría ceder posiciones ante los principales majors. Por otro lado, y no menos importante, se publicará el número de nuevas viviendas vendidas en los Estados Unidos. Es un dato muy significativo ya que la semana pasada conocimos que se están construyendo más casas que las estimadas. Es decir, si el dato es inferior a las previsiones dejará una sensación de que el mercado inmobiliario se está sobre ofertando, y por lo tanto, ayudará a que continúe la aversión por el riesgo

Entre otras cosas, también conoceremos las Ventas de viviendas nuevas y los Inventarios semanales de petróleo en Estados Unidos y el discurso del secretario del Tesoro, Timothy Geithner, sobre la economía americana. Hasta el momento, hemos conocido que el Producto Interior Bruto (PIB) final de Alemania se mantuvo en línea con lo previsto, al situarse en -1,7% en la tasa anualizada y 0,0% en la trimestral. A pesar de los buenos resultados, el euro no experimentó mayores recorridos en sus principales cruces. Asimismo, hemos conocido que los Nuevos pedidos industriales de la Zona Euro han experimentado una sorpresiva recuperación, al pasar del -0,6% hasta el 9,5% en diciembre.

Por otro lado, es interesante recordar que en la jornada de ayer, el mercado experimentó un sentimiento “bearish”, luego de conocerse que la Confianza del Consumidor de EE.UU. se ha situado en los mínimos de 10 meses, incrementando las incertidumbres entorno a la salud económica del gigante americano. Como resultado, el greenback se apreció frente al euro, la libra y la onza de oro, mientras que frente al yen perdió posiciones, tras incrementar la demanda por parte de los operadores por la moneda nipona.

En el ámbito bursátil, los principales indicadores de la región asiática cerraron la jornada con números rojos, mientras que en Europa, el parqué del viejo continente mantiene su segundo día de pérdidas. En Estados Unidos, los futuros de Wall Street, auguran un comienzo de sesión a la baja, previo al testimonio de Bernanke.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI) cotiza en estos momentos a 78.43 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Desde el inicio de sesión, el oro negro se depreció 0,5%, tras el fortalecimiento del billete verde. Para el resto de la sesión, operadores estiman que el crudo podría ir en busca del target alcista en 80.00, si los datos macros superan las expectativas y los Inventarios de petróleo registraron un recorte en la anterior semana.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): Ayer el dólar realizó otro impulso bajista después de apoyarse en las medias móviles de 20 días en gráfico diario. El par continúa haciendo máximos menores lo que índica que la tendencia es claramente bajista. Sin embargo, tendrá que superar la barrera de los 1.35 para ver un nuevo impulso. En estos momentos, está corrigiendo el movimiento de ayer y para ello tenemos trazado un fibo. En caso de ir al alza, la zona de los 1.36 coincide con el fibo 50, lo que será significativa su perforación. Además, no hay que olvidar que las Medias Móviles de 200 días en hora están en los 1.3609. Es decir, superar esta zona, podría impulsar al par en busca de los 1.37. Durante la mañana europea, hay que destacar que ha tocado el fibo 38,2% A la baja, el objetivo está puesto en perder los 1.35, barrera significativa. Si lo consigue, se deslizará hasta el mínimo del viernes pasado en los 1.3443. El soporte más importante si el precio realiza un momentum bajista está en los 1.3424. Por último, los 1.35, al igual que ayer, es una zona de potencial rebote alcista.

USD/JPY (dólar frente al yen): Fuerte corrección en el par llegando hasta el fibo 61,8 del movimiento alcista (trazado desde 88.563 hasta 92.152) situado en los 89.93. Esta es una zona crítica ya que volver a perder los 90 yenes por dólar, dejará un recorrido buscando los 88.563. Se observa como las medias móviles de 20 días en una hora siguen empujando al gráfico a buscar nuevos mínimos. Este será el primer paso para un intento de cambio de dirección. Una vez en los 90.38, podría intentar recuperar los 90.574, zona de posible pullback bajista. Hay que destacar en ese camino buscando los 92 de nuevo, que si se traza un fibo de este último movimiento bajista, los retrocesos coinciden con zonas de resistencia. Estos niveles que hay que destacar son los 90.862/91.104. A la baja, perder los 89.93, deslizará al cruce hasta los 89.717 y si realiza un movimiento sólido, los 89.589.

GBP/USD (libra frente al dólar): El dólar se frenó en los 1.54 sin dilatar el movimiento hasta los mínimos mensuales. Consolidar los 1.54, podría dejar una opción a buscar nuevos máximos. El primer paso será situarse en los 1.5477, ya que una vez ahí, tiene un buen recorrido sin obstáculos hasta el máximo de ayer. Allí, se encontrará también con las MM de 200 días de una hora, que si las supera procuraría llegar hasta el fibo 61,8, trazado desde 1.5818 hasta los 1.5346. A la baja, el objetivo está puesto en ceder los 1.54 buscando el suelo de la semana pasada en los 1.5346. Si se consiguiera superar, dejaría vía libre hasta el fibo 50 del movimiento alcista de 2009 situado en los entornos de 1.527. Por último, hay que señalar que tanto 1.54 como 1.5346 son zonas donde el par tratará de girarse al alza. Destacar del movimiento de la mañana europea que se ha vuelto a girar al tocar los 1.5477.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El oro no pudo ayer volver a aguantar los 1100. Fuerte retroceso acompañando a los movimientos vividos en el euro-dólar que han llevado al precio al nivel de 1090 dólares por onza. El objetivo total de caída de toda esta subida la situamos en el nivel de 1080 dólares sin embargo estamos asistiendo a un rebote tras haber alcanzado el primer objetivo del precio. La resistencia que está creando le daría fuerza suficiente para llegar a batir lo máximos, sin embargo puede que el precio esté empezando a deshacer la tendencia alcista con cierta rapidez. Se espera que en función de los datos macro que se vayan publicando podamos ir comprobando que niveles va cumpliendo el oro, ya que hasta que no veamos la evolución y creación de soportes y resistencias no hay niveles asegurados. Sin embargo, en gráfico diario se podría decir que el objetivo está situado en los 1063.

Oportunidades del día:

EUR/GBP (euro frente a la libra): El euro no pudo ayer sujetarse en los 0.88 al encontrar una resistencia en las puertas de los 0.884. El par ha frenado en los 0.8753 y en estos instantes, intenta consolidarse por encima de los 0.8769. El objetivo podría volver a ser situarse en los 0.88 libras por euro. En gráfico diario, se observa como los operadores de la libra están situados en los 0.884 y tratarán de seguir aguantando las envestidas de la moneda del viejo continente. Es la segunda vez en el mes que se intenta sin éxito superar el nivel. Está claro que es un máximo menor muy importante para la esterlina. Por lo tanto, puede ser el nivel que dicte sentencia para los siguientes movimientos del cruce. A la baja, los operadores del euro defenderán con uñas y dientes los 0.865. Romper al alza, dejaría como objetivo los 0.90 y a la baja, los 0.8524.

USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): El par ha marcado un doble techo en los 1.0547, dilatando el movimiento hasta casi los 1.06. El primer paso para pensar en un día bajista será romper las medias móviles de 20 días en gráfico de una hora llegando hasta los 1.053. Realizar un nuevo mínimo intradía deslizará al precio hasta los 1.5, que su pérdida dejará vía libre hasta las medias móviles de 200 días de una hora en los 1.0468. En esta zona, sería el último intento para el billete verde de darse la vuelta. Si no, se volverá a buscar los mínimos mensuales por debajo de los 1.04. Al alza, en gráfico diario se observa que la principal resistencia se encuentra en las MM de 200 días que ya a mediados de mes frenaron el impulso del cruce.

GBP/JPY (libra frente al yen): el cruce continúa con el movimiento corto iniciado el 17 de febrero, depreciándose hasta el momento 470 pips. Atentos que la frágil economía de Reino Unido está perjudicando a la moneda británica y los comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, debilitar a la esterlina, para incentivar las exportaciones, nos brinda excelentes oportunidades de negocios. Si analizamos el chart con velas en 30 minutos, el par tiene perspectivas de ir en busca del mínimo  anual en 138.26, para luego consolidarse con el pivot point del 138.11. A nivel intradiario, si los datos macros de EE.UU. son negativos, el yen podría beneficiarse como valor de refugio, lo que podría impulsar al cruce hacia una corrección hasta el doble piso en 138.75 yenes por libra esterlina.

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Excelentes oportunidades de negocios nos ha brindado el mercado de divisas, luego de la conferencia de prensa brindada por el presidente del Banco de Inglaterra (BoE), Mervyn King en la mañana europea. Según la máxima autoridad de la entidad monetaria, la recuperación económica de Reino Unido será lenta y continuará las restricciones a los créditos. Por último, King señaló que podrían incrementar el capital del programa de compra de activos – actualmente en  200 billones de libras –  e informó que una libra esterlina débil podría impulsar las exportaciones, uno de los sectores más perjudicados actualmente. Como resultado, el cable se debilita 180 pips hasta el momento, registrando un mínimo diario en los 1.5404 dólares por libra.

Entre otras cosas, hoy se han publicado las Actas de la última reunión del Banco de Japón (BoJ). Según la entidad monetaria, los tipos de interés son los adecuados e informó que la deflación disminuirá en el largo plazo. Recordemos que el nuevo ministro de Finanzas de Japón ha subrayado su interés de ubicar a la inflación en terreno positivo.

En la sesión de hoy, hemos conocido que la Encuesta IFO de Alemania ha sido por debajo de lo esperado, al situarse en 95.2 puntos, cuando la previsión era de 95.8. Asimismo, el franco suizo se apreció ante el euro y el dólar, luego de publicarse el Indicador de consumo UBS de Suiza.

Para el resto de la jornada, los operadores centran su atención en la Confianza del Consumidor, el Índice  de Precio de Viviendas S&P/Case – Shiller y la Encuesta manufacturera de la FED de Richmond en Estados Unidos.

En el ámbito bursátil, los principales indicadores de la región asiática cerraron con números mixtos, con el Hang Seng apreciándose 1,2%, ante las perspectivas de que el gobierno de Dubai podría finalmente solventar la situación económica del Emirato, mientras que en Europa, el parqué del viejo continente opera al alza, tras los buenos resultados Heineken y Carlsberg. En Estados Unidos, los futuros de Wall Street registran ganancias, ante las perspectivas de buenos resultados en la Confianza del Consumidor de febrero.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas  (WTI) se deprecia 1,1% en la jornada, para negociarse a 79.38 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). En el aspecto técnico, el oro negro podría realizar un pullback hasta los 79.00, para luego repuntar hasta los 79.70 dólares. Para las próximas horas, los inversores centran su atención en los Inventarios de petróleo API que, en el caso de superar las expectativas, podría ofrecer interesantes recorridos en los cruces del loonie.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El euro está marcando nuevos mínimos intradía después de unos datos económicos peores de lo esperado de la Zona Euro. Perder la barrera de los 1.36 es importante, pero no lo será tanto como si los 1.35 no aguantan. Este puede ser el nivel a buscar hoy si el greenback se fortalece a costa de la confianza de los consumidores americanos. Por el camino hay que destacar el mínimo de ayer en los 1.3574, que ya lo ha superado, por lo que podría frenar en los 1.3558 y 1.354. El suelo de la semana pasada está en los 1.3444, difícil de que llegue hoy. Al alza, los 1.3567 es el fibo 50, del movimiento alcista desde el viernes, y hay que reseñar que el fibo 61,8 coincide con el soporte comentado.

USD/JPY (dólar frente al yen): Se puede interpretar el movimiento que está realizando en estos momentos como una corrección. Para ello está trazado un fibo desde el mínimo hasta el máximo mensual. El próximo fibo es el 38,2, que está antes del soporte de los 90.566 y las Medias Móviles de 200 días en hora. Superar toda esta zona, es probable que deslice nuevamente al cruce hasta los 90 yenes por dólar. El fibo 61,8 coincide con el principal soporte en el caso de superar los 90. Perder el mismo dejaría un patrón de giro buscando los mínimos mensuales. Por último, podrían entrar en juego los 90.241 antes de llegar a 90 como nivel donde el par rebotó la semana pasada. Al alza, el precio debería de intentar girarse en los soportes que hemos comentado a la baja. Para ello ha formado un buen soporte en los 90.862 y se sitúa en estos instante sobre 91. Si recupera os 91.134, podría impulsarse hasta los 91.436. El siguiente paso serán los 91.755.

GBP/USD (libra frente al dólar): El par se ha girado en los entornos del fibo 50 del movimiento bajista de la semana pasada. En estos momentos se ha tomado un respiro en los 1.54, último soporte antes del suelo mensual en los 1.5346. Superar este nivel no será fácil, pero la esterlina parece muy débil por los problemas fiscales y los comentarios a favor de un cable débil, que ayude a reactivar la economía británica. Si lo consigue, los 1.527, fibo 50 del movimiento alcista de 2009 será el objetivo. Al alza, tanto en 1.54 y en los 1.5346 son zonas de rebote que tratarán de impulsar al par a recuperar los 1.545. Los máximos del día podrían ser el objetivo si los datos del consumo no ayudan al billete verde.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El oro ayer acabó cediendo posiciones hasta los 1110 que marcamos. En estos momentos, parece que ha realizado un pullback sobre el soporte de ayer en los 1121.4. Si consigue deslizarse de los 1110, se precipitará en búsqueda de los 1100. En el camino, habrá que tener en cuenta las MM de 200 días. En gráfico diario, se observa que cerrar una vela diaria por debajo de los 1100 podría traer una venta para los próximos días buscando los entornos de los 1063. En cambio, al alza el objetivo continúan siendo los 1141. En gráfico de una hora se observa cómo es primordial ayudarse de la zona de 1112/10 para rebotar hasta los 1121.4. Una vez ahí, se intentará superar el techo de la semana poniendo rumbo hacia el objetivo.

Oportunidades del día:

EUR/JPY (euro frente al yen): El par está volviendo a probar la consistencia de los 123.65 yenes por euro. Si pierde el soporte comentado, se intentará deslizar hasta los 123, encontrando un fuerte soporte en los 123.52 que se sitúan las MM de 200 días. Además, la tendencia alcista ha sido perforada en estos instantes, trazada desde el mínimo mensual. A pesar de ello, esta puede ser una buena zona de rebote alcista, que si lo consigue, buscarán los 124.46, entornos de los máximos de hoy y resistencia de ayer. Una vez ahí, los 125.25 será el objetivo.

EUR/GBP (euro frente a la libra): Hoy se han conocido noticias peores de las previstas para Europa y Reino Unido. Sin embargo, mirando la evolución del día de este cruce se observa como los problemas británicos ganan a los europeos. En estos momentos el Índice de Fuerza Relativa (RSI) a una hora está sobrecomprado y puede que el precio corrija antes de seguir subiendo posiciones. Los operadores de la libra, tratarán por todos sus medios ceder los 0.8816 buscando caerse de los 0.88. En este caso, recuperarán todas las pérdidas de la jornada ya que debería de llegar hasta los 0.8769. Al alza, la zona principal de resistencia está en los 0.8859/72, zona de soporte y resistencia durante el primer mes del año. Además, en gráfico diario se observa lo importante que son los 0.8841, buen soporte en 0.8841.

USD/CHF (dólar frente al franco): En estos momentos, el cruce repunta 100 pips, superando el pivot point del 1.0811 francos por dólar. Atentos que el mencionado nivel podría ofrecer impulso al par para ir en busca del target alcista en 1.0865 francos. En el aspecto técnico, el RSI con velas en 1 hora se aproximan a los 70 puntos, mientras que las Bandas de Bollinger experimentan una volatilidad de 70 pips en la hora. A la baja, los operadores centran su atención en los 38,20% del fibo trazado entre 1.0892 y 1.0647 francos por dólar. Según el Ichimoku, la nube confirma la tendencia bajista del par, mientras la media lenta y base se interceptan, brindando señales de compra.

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Para la presente semana, los operadores están expectantes a la batería de datos macroeconómicos que se publicarán en los próximos días. Entre ellos, se destacan el Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. En el caso de la economía estadounidense, en el mercado se estima que el gigante americano podría registrar un crecimiento de 5,0% en el cuarto trimestre del 2009, lo renovaría el optimismo sobre la recuperación de la economía global.

En la jornada de hoy, observamos como el euro, la libra y la onza de oro operan en tendencia lateral, tras no conocerse actividades relevantes en el mercado. No obstante, las miradas están puestas en el testimonio del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), Ben Bernanke, ante el Comité Financiero del Congreso sobre los planes de estímulo y las estrategias a tomar para salir de la peor crisis económica de los últimos 50 años.

El viernes el mercado realizó lo lógico después de una reacción un tanto exagerada después de que la FED subiera los tipos de interés a los bancos.  Los mercados interpretaron que fue un simple paso simbólico para comenzar a eliminar las medidas de estímulo. Además, un IPC más débil de lo esperado ayudó a que el euro recuperara las pérdidas frente al dólar. La noticia de la FED fue digerida por los mercados como una noticia positiva de que la economía está mejorando. Esta semana el presidente de la FED, Bernanke, tendrá que testificar sobre la política monetaria. El mercado se centrará en las pistas que pueda dar sobre el timing de los próximos movimientos de salida tras subir la semana pasada los tipos. Sin embargo, es de esperar que se vuelvan a repetir las frases de la semana pasada que esto no cambia la previsión de la política monetaria.

En Europa es de esperar que los operadores sigan apostando por que el Banco Central Europeo (BCE) no suba los tipos de interés. Tener un euro débil será la principal arma para que la economía europea mejore sus déficits. Por otro lado, en Reino Unido comienzan a acechar los problemas fiscales que llevamos hablando durante un largo tiempo. Hoy, el periódico inglés “Telegraph” habría la semana con una previsión poco halagüeña. En ella se decía que el entorno empresarial nunca volverá a los niveles de antes de la recesión y que el crecimiento lento se mantendrá hasta 2015. Una revisión al alza esta semana del PIB británico podría ser un bálsamo para la esterlina. 

En el ámbito bursátil, los principales indicadores de la región asiática cerraron la sesión al alza, con el Nikkei 225 de Tokio apreciándose más de 2%, impulsado por las subidas registradas el viernes en Wall Street. En Estados Unidos, los futuros de los principales indicadores operan con números mixtos ante las perspectivas de que Bernanke anunciase el próximo miércoles que los tipos de interés permanecerán incambiados por un largo período de tiempo. En Europa, el parqué del viejo continente se contagia de la evolución de Wall Street.

Con respecto a las materias primas, el barril de petróleo West Texas (WTI)  cotiza en estos momentos a 79.85 dólares en la Cámara Mercantil de Nueva York (NYMEX). Desde el inicio de sesión, el oro negro se aprecia 0,4%, registrando un máximo en el día en los 80.00 dólares. Para el resto de la sesión, operadores aguardan un repunte hasta los máximos de seis meses en 80.46, para luego ubicarse en la zona de los 79-78.00 dólares.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El euro el viernes recuperó lo perdido el jueves para situarse por encima de los 1.36. En estos momentos, ha encontrado resistencia en los 1.3656, que coincide con el fibo 61,8 del movimiento corto de la semana pasada y las medias móviles de 200 días. Superar esta zona no será fácil, pero si lo consigue se situará en los 1.37. En gráfico diario de puede observar como el patrón es de giro y hoy el precio podría dirigirse hacia los 1.38. Romper esa zona será crucial ya que en este caso se aproximarían a los 1.4. Por último, en el día de hoy en caso de ir al alza, antes de llegar a los 1.38 podría frenarse en los 1.378. A la baja, perder los 1.36, traería una venta buscando los mínimos del viernes. Por el camino, hay que tener en cuenta la barrera de los 1.35 y los 1.354/58, posibles zonas de apoyo.

USD/JPY (dólar frente al yen):  El dólar realizó un triple techo en los 92.055 tras intentarlo durante todo el viernes superarlo sin éxito. En gráfico diario se observa como las Medias Móviles de 200 días están realizando la función de asiento para el precio. En este caso, podría dar una nueva opción a situarse por encima de los 92.055 y seguir en el camino hacia los máximos de 2010. Una vez consolidados los 92.055 se encontrará con los 92.261, que su perforación dejará vía libre hasta los 92.738. Los operadores del dólar tratarán de buscar apoyos en los 91.2. A la baja, el haber perdido el soporte de los 91.43, podría traer un día bajista con los objetivos situados en los 91.199, 90.967 y 90.556. Este último junto a las MM de 200 días. El primer paso para este posible día bajista ha sido perforar las MM de 50 días en una hora, donde los últimos días estuvieron aguantando al precio.

GBP/USD (libra frente al dólar):  El par el viernes rebotó en los 1.5356 para encontrar una resistencia en los 1.55, que no es ni el fibo 38,2 del movimiento corto de la semana pasada. En caso de encontrar soporte en la zona de 1.5449 o realizar un doble suelo en los 1.5346, el precio podría buscar una corrección mayor. Además, hay que añadir los niveles donde se podría encontrar resistencia. Estos son 1.5677/29 y 1.5558. El objetivo al alza para los operadores de la libra son los 1.5813, principal soporte de 2009. A la baja, tras haber formado una fuerte resistencia en los 1.55, debería de intentar perder los 1.5449, que si lo consigue se deslizará hasta los 1.5345. El siguiente objetivo será el fibo 50% del movimiento alcista que se realizó en 2009 situado en los 1.527. En gráfico diario se observa como el viernes cerró una vela de patrón de claro giro.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El oro continúa formando mínimos mayores que hace ver que el próximo objetivo está situado en los 1140 dólares por onza. Por el camino, se encontrará con los dos niveles que ha formado hoy, 1131.3 y 1128.3. Por último, también habrá que tener en cuenta los 1133.7, soporte en enero. A la baja, se observa que los 1117.6 han realizado su trabajo de forma perfecta hoy girando con brusquedad al precio. Por lo tanto, perder este nivel, deslizará al par hasta los 1110. En caso de realizar un fuerte movimiento corto, entrarán en juego las MM de 200 días junto a la barrera de los 1100 dólares la onza.

Oportunidades del día:

EUR/JPY (euro frente al yen): Al euro le está costando recuperar posiciones donde tiene su mayor objetivo en los 127 yenes por euro, último máximo menor en gráfico diario. No obstante, ese será el objetivo alcista para los operadores de la moneda del viejo continente. En cambio, cerrar una vela diaria por debajo de los 123.85, dejaría una nueva posibilidad de buscar los 121. En gráfico de una hora, se observa como se han perdido el soporte de los 124.4 lo que deja un potencial para poder deslizarse hasta los 123.82/67. Seguir con la venta, buscará toparse con las MM de 200 días situadas en los 123.47 en estos instantes. Para seguir al alza, deberá de aguantar los 124.12, resistencia del viernes, para volver a buscar los 124.85 antes de llegar al máximo de hoy en los 125.24. A la baja, perder el nivel de los 124.39 podría deslizar al par hasta los 123.82/67. Esta zona es donde el viernes se impulsó por lo que habrá que tenerla en cuenta en caso de llegar ahí.

EUR/GBP (euro frente a la libra): El euro está en estos momentos intentando no perder los 0.8786 que le podrían intentar dejar un nuevo intento para auparse a los 0.8816/23. El siguiente paso está situado en los 0.8841. En gráfico diario se observa la importancia del nivel, que si lo supera, dejaría un intento de volver a buscar los 0.90. Justo después de superar los 0.8841, habrá que tener cuidado con las medias móviles de 200 días en gráfico diario. Por el otro lado, aguantar los 0.8841 dejará al precio en un lateral donde buscará su fondo en los 0.8650. A la baja, ceder los 0.8786, deslizará al par hasta los 0.8756, zona de apoyo el viernes. Por último, en gráfico de una hora, la tendencia es claramente alcista como se puede observar en el cruce entre las MM de 20 y 50 días con la de 200 días.

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Durante la mañana europea, se ha conocido que el estado del sector manufacturero está mejorando a pasos agigantados. El euro ha aprovechado la ocasión para recuperar posiciones frente al dólar. Además, frente a la libra, el euro intenta superar el fibo 61,8% del movimiento bajista del mes.

Los británicos se levantaban hoy con las estadísticas de que el Reino Unido podría finalizar el año con una deuda muy preocupante. Para ser exactos, se espera que la deuda llegue hasta los 180 billones de libras, un 12% del PIB, lo que sería un ratio mayor que el de Grecia. Además, las ventas minoristas han sido desastrosas dejando la peor lectura desde marzo de 2009. La esterlina parece la más perjudicada de la jornada continuando las fuertes ventas de ayer.

Al otro lado del atlántico, se conocerán las ventas minoristas de Canadá y el índice de indicadores líderes. Las ventas minoristas será lo más importante donde podrían volver a mostrar un crecimiento ayudando al loonie. En Estados Unidos, el IPC puede volver a estar dominado por los precios de la energía que se mantienen estables. Por lo tanto, no es de esperar que la inflación sea todavía un problema para que la FED tenga que aumentar el tipo de interés principal.

Ayer, La FED ha sorprendido una vez más a los mercados al subir los tipos de interés a los bancos un cuarto de punto hasta los 0,75% un día después de la reunión de la FOMC. El EUR/USD estaba cotizando a los 1.3616 y cuando se conoció la noticia perdieron los 1.35. Han reiterado que el tipo de interés principal se podría mantener bajo por un periodo extendido. Es un claro inicio de retirada de las medidas de estímulo ya que hacía 3 años que no se subía el tipo de interés de los préstamos a la banca. El mercado ha reaccionado como nos tiene acostumbrados con un increíble movimiento a las noticias imprevistas. Puede que sea una reacción un poco exagerada ya que históricamente el tipos de interés a los bancos suele estar un punto porcentual por encima del principal. De momento sólo está 0,5%. Por lo que si no se ve un incremento importante en el IPC, el euro podría recuperar posiciones.

En los mercados asiáticos, el Nikkei se vio dirigido por la presión de la noticia sorprendente de la FED cediendo un 2%. Los inversores se decantaron por la cautela a la espera de la reacción de Wall Street y de la reapertura de la plaza de Shangái el lunes, tras las vacaciones por el Año Nuevo Lunar. Las acciones de Japan Airlines, que se declaró en bancarrota en enero, vivieron hoy su última jornada de cotización y concluyeron a 1 yen antes de ser retiradas oficialmente del mercado mañana para reestructurar la empresa. Además, el boletín mensual del Banco de Japón no ha sido nada optimista comentando que la recuperación continuará siendo moderada y que el consumo no levantará cabeza durante un tiempo.

El petróleo opera en los 78 dólares después de que ayer llegara a superar los 79 dólares. Es ahí donde está la principal resistencia antes de llegar a los 80.34. A la baja, perder los 78 podría llevar al crudo a buscar los 76,35. El oro no ha perdido los 1100 dólares por onza a pesar de los anuncios del Fondo Monetario Internacional (FMI) de poner en venta 191 toneladas y del fuerte avance del billete verde.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El dólar se ha impulsado con fuerza frente al euro llegando incluso a superar el fibo 61,8 del movimiento de 2009. Son niveles en los que no operaba desde hace 9 meses. El siguiente principal movimiento está situado en los 1.3424, fuerte soporte y resistencia en mayo. En caso de superar el nivel comentado, podría deslizarse hasta los 1.2888, mínimo de abril. Sin embargo, habrá que tener en cuenta el mínimo de mayo en los 1.3214. En estos momentos, el euro intenta auparse a los 1.35, soporte clave para intentar conseguir apoyos. Una vez ahí, se podría impulsar para recuperar el anterior mínimo mensual. No será tarea fácil, aunque una corrección del movimiento de ayer es previsible. Para ello está trazado un fibo desde 1.3656 a los 1.3444. En cambio, el precio podría llegar primero hasta el soporte de los 1.3424. Por último, el sentimiento del mercado creado por la sorpresa de la FED parece ser muy alcista para el dólar eclipsando al resto. Haciendo un resumen breve de lo que ha sido la mañana europea, se puede observar cierto cansancio en gráfico de una hora.

USD/JPY (dólar frente al yen): El par realizó otro increíble movimiento hasta los 1.54 donde en estos momentos intenta rebotar. Para ello está trazado un fibo desde el máximo de ayer hasta el mínimo de hoy. En ello hay que destacar que el fibo 50 coincide con la zona de rotura de ayer, el anterior suelo. Por otro lado, el par podría buscar los 1.5354 y los 1.53 para rebotar. Al alza, el primer paso será situarse por encima de los 1.5455 y una vez recuperados los 1.5536, el fibo 61,8 situados en los 1.5571, tratarán de mandar al precio hacia nuevos mínimos al ser días atrás una fuerte resistencia. Mirando el gráfico de velas diarias, el fibo 50 de todo el movimiento alcista desde el suelo hasta el techo de 2009 está situado en los 1.527, zona que en caso de realizar una caída como la de ayer podrían entrar en juego. De nuevo, el sentimiento y la tendencia es claramente bajista. De momento el gráfico está en un lateral entre 91.69 y 20.055 antes de escoger una dirección.

GBP/USD (libra frente al dólar): El dólar también ha avanzado con ganas frente al yen y apunta que después de corregir el 50% del movimiento, trazado desde los 84.835 hasta los 93.807, para aproximarse a los máximos anuales. En gráfico diario se observa como las medias móviles de 200 días fueron superadas ayer. En ese caso, el objetivo estará puesto en los 95 yenes por dólar. Si no se superan los 92, se formará un doble techo que podría traer una venta. Las ondas generadas los dos últimos días han dejado muy claros los soportes para hoy. Los más significativos en gráfico de una hora son 91.69/49/198. En caso de un fuerte movimiento correctivo se buscarán los 90.569, zona de rebote de ayer. Al alza, si consigue auparse sobre 92, se buscarán los 92.261 antes de llegar a los 92.5.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): Mirando el gráfico de una hora, se puede observar como los últimos dos días el par se está moviendo entre los 1100 y los 1125. Un rango bastante amplio antes de encontrar una dirección clara. En caso de perder los 1100, se encontrará el primer soporte rápido en los 1097, junto a las medias móviles de 200 días. Si continúa la venta el siguiente objetivo está en los 1091.7 pudiendo llegar incluso hasta los 1078, soporte la semana pasada. Al alza, el primer paso será situarse en los 1113, máximo de hoy. Una vez ahí, el siguiente paso serán ya los 1125, que si los rompe podría poner dirección hacia los 1150 dólares por onza. Las principales resistencias que se encontrarán por el camino están situadas en los 1142 y los 1146.

Oportunidades del día:

USD/CAD (dólar frente al dólar canadiense): El par por tercer día consecutivo no pudo con los 1.04 y de ahí que se haya girado con tanta fuerza. Es decir, dejando un patrón de giro. El cruce podría encaminarse de nuevo hacia las medias móviles de 200 días en gráfico diario situadas en estos instantes en lo 1.0715. Es un gran recorrido por lo que hay que ir a un time frame menor para observar los niveles de hoy. En gráfico de una hora si se confirman los 1.05, la primera resistencia la encontrará en los 1.0533 junto a sus medias móviles de 200 días. El siguiente paso serían los 1.0574, resistencia y soporte la semana pasada. A la baja, perder de nuevo los 1.05, deslizaría al par hasta el mínimo intradía en los 1.0467.

EUR/GBP (euro frente a la libra): En estos momentos el euro ha superado el fibo 61,8% del movimiento corto del mes de febrero. Si consolida la zona, debería de dejar una oportunidad al euro de buscar los 0.884, máximo de febrero. Por el camino hay que destacar el techo intradía en los 0.8794 y los 0.8815, zona de rotura. Por otro lado, si el momentum alcista del euro se acaba, podría ceder los 0.8769. En este caso, el par tendría un potencia para poder deslizarse hasta los 0.8733, aunque, los niveles de 0.8753/41 procurarán frenar al precio. Observando el gráfico diario, puede ser interpretado o como una zona de consolidación o un doble suelo que buscará recuperar los 0.8841. Ese es el principal objetivo del euro.

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En el Reino Unido, se ha conocido que el gobierno británico ha necesitado más dinero de lo esperado. Es decir, esto ayuda a las especulaciones sobre los problemas fiscales para este año. La libra según se han conocido los resultados han cedido posiciones frente a los majors. Además, las expectativas de pedidos industriales en el Reino Unido han sido inferiores a lo esperado. Por lo tanto, continúa en estado muy débil la industrial británica.

En Suiza parece que la política del Banco Nacional Suizo de intervenir su moneda está dando sus frutos al conseguir una balanza comercial mucho mayor a lo estimado. En cambio, la nota negativa la ha puesto la corrección en el dato del índice de las expectativas económicas ZEW. En los mercados, el billete verde no ha conseguido mantenerse por encima de los 1.08 y el euro aguanta la barrera de los 1.4654, último soporte antes de la zona de intervención.

En los mercados asiáticos, el Nikkei ha vuelto a tener una jornada sin grandes incentivos, que se ha cerrado con una ganancia de 0,28%. En general, las bolsas están teniendo unas jornadas sin una clara dirección. En los Estados Unidos, la fuerza del dólar no permite dar una dirección alcista a los índices cuando hay datos macro positivos.

Durante el día de hoy, en EE.UU se conocerán las peticiones de subsidio por desempleo que una vez más, en caso de seguir disminuyendo con intensidad, el dólar se verá favorecido. Además, el índice de precios de producción se espera que vuelva a aumentar, y cuanto más alto sea más alcista será el billete verde ya que impulsará a la débil inflación americana. Por último, el índice manufacturero de Philadelphia será el séptimo mes consecutivo mejorando las condiciones lo que será positivo para frenar el fuerte sentimiento adverso del mercado las últimas semanas. Ayer se conocieron las actas de la política monetaria de Estados Unidos donde se aumentaron las previsiones de inflación, crecimiento y desempleo para este año. El dólar recuperó las pérdidas del lunes al conocerse que el sector de la construcción está mejorando más rápido de lo previsto, dejando más cerca una puntual subida de tipos de interés. Sobre la FOMC el dólar perdió momentáneamente los 1.36 debido a que la FED dijo que empezarán a vender activos (2,26 billones de dólares) en un futuro cercano. Pero esa fortaleza sobre el dólar se frenó cuando se conoció que la recuperación se ve más lenta que en anteriores revisiones y que el desempleo subirá.

El petróleo opera por debajo de los 77 dólares después de no poder superar los máximos mensuales. Hoy se conocerán los inventarios de petróleo semanales. En caso de ser menores de lo esperado, impulsarán al alza al crudo buscando el fibo 61,8 situado en los 78.739. Los operadores del dólar canadiense también tendrán que estar atentos a los datos del IPC de Canadá, que en caso de mejorar las previsiones, dejarán una oportunidad para que el loonie se aprecie. El oro ha estado cediendo posiciones desde que se conocieron las intenciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de vender 191 toneladas del metal precioso en el mercado.

Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El dólar ayer recuperó todo el terreno perdido en el primer día de la semana. Ayer frenó el avance después de unas 200 pips en los 1.36, suelo del lunes. El euro intenta en estos momentos recuperar los 1.36, que ha perdido durante la madrugada europea. En caso de seguir con la venta de ayer, el par romperá el mínimo intradiario en los 1.354 deslizándose hasta el extremo del año en los 1.3532. Perder este nivel, le dejará vía libre hasta el fibo 61,8% situado en los 1.3489. Al alza, recuperar y consolidar los 1.36, dejaría una posibilidad de volver a recuperar el terreno cedido ayer. Se observa que la zona de rotura de ayer, donde realmente se realizó un movimiento potente, fue a partir de 1.37. Además, podría si el mercado tiene fuerza, podría realizar un giro en V al superar los 1.36.Por último, en gráfico diario se observa que el patrón de velas de los dos primeros días de la semana es claramente bajista que podría precipitar al precio hasta los 1.3423 si dilata el movimiento hasta el fibo 61,8 comentado.

USD/JPY (dólar frente al yen):  El par ayer consiguió impulsarse al alza desde la zona de los 90 yenes por dólar hasta llegar a los 91.4.  Una vez formado el soporte, podría comenzar a buscar nuevos máximo con las miras puestas en los 91.825, siguiente máximo menor después de 91.16. En gráfico diario se puede observar como las medias móviles de 200 días están situadas en los 91.55 que tratarán de llevar al precio hacia nuevos mínimos. En ese caso, la dirección para los próximos días será el fibo 50% en los 89.321. Por otro lado, superar el máximo anual situado en los 93.766. En gráfico de una hora, los principales soportes están en los 90.516 y 90.241 antes de volver a los 90. Por último, hay que destacar que se puede trazar un fibo desde el mínimo hasta el máximo de ayer para tener más puntos donde el precio se podría girar y en estos momentos está intentando superar el fibo 50 en los 90.77.

GBP/USD (libra frente al dólar):  La libra a continuado con la misma fuerza que ayer para seguir marcando nuevos mínimos. El par está rebotando en estos momentos después de llegar a los 1.5576, zona de potencial rebote alcista. Para que el rebote continúe, deberá de recuperar y consolidarse sobre 1.5614, fibo 38,2 del movimiento del día. Estar atentos a los retrocesos del fibo comentado que tratarán de mandar al precio hacia nuevos mínimos. El nivel clave se observa que está en los 1.564 que si los supera se podría intentar ir de nuevo a los 1.57. Hay que destacar que el cruce ayer realizó un pullback perfecto sobre los 1.5813 dólares por libra. En caso de ser así, se observa en gráfico diario que se dirigirá a perder el mínimo anual en los 1.5535. Si no aguantan los 1.5532, la libra se podría deslizar hasta el fibo 50 en los 1.527 de todo el movimiento alcista de 2009. Por el camino hay que destacar los 1.5451 y 1.5371 como posibles paradas antes de llegar al objetivo

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): Tras el retroceso que previmos ayer, el precio se ha mantenido en un nivel anterior al cumplimiento del objetivo marcado para la subida realizada hace dos días. Eso si , es cierto que como el precio perfore el soporte más cercano marcado en el gráfico podremos asistir a una verdadera corrección que le daría fuerza para llegar a los niveles de 1063 dólares por onza. Con el movimiento que ha realizado a la baja no ha creado las resistencias suficientes para superar el máximo por lo que esperaremos, en caso de perforar las mismas, un movimiento prolongado durante un par de sesiones para que si el precio impulsa pueda batir máximos. En cualquier caso, en un grafico semanal el precio del oro se encuentra en un proceso de distribución y debería retroceder con fuerza en las semanas venideras.

Oportunidades del día:

EUR/JPY (euro frente al yen): El par ejecutó ayer vela de onda larga mostrando fuerte resistencia en el avance. El cierre se situó en el nivel de 23.6 sin llegar a consolidar en el día de hoy. En estos momentos, el mercado cae contra soporte en 123.00, que es desdoble de tendencia. La pérdida de 123.10 puede llevar al precio a 122.66 que es coincidencia de fibo a 1 día y a 1 hora (14.6 muy próximo para diario; 61.8 necesitado de noticias para horario). El día se presta a continuar lateral alcista hasta mayor movimiento del mercado. Al alza hay fuerte resistencia hasta el entorno de 123.50 con posible objetivo en 123.89. La pérdida u obtención de los apoyos mencionados marcarán la jornada.

EUR/GBP (euro frente a la libra): El par ha conseguido rebotar después de dejar un doble suelo en los 0.8666 libras por euro. Desde ese momento, el par se dirigue hacia los 0.875. Por el camino se ha encontrado con la resistencia que marcamos a la mañana en los 0.8715. El RSI está sobrecomprado y podría buscar una corrección antes de seguir subiendo. En caso de continuar al alza, se encontrará con los 0.8733 junto a las medias móviles de 200 días que esta semana han frenado en seco al precio. A la baja, formar una fuerte resistencia en los 0.8685, podría unir los suficientes apoyos para romper el doble suelo de los 0.8715. En ese caso, el par se deslizará hasta los 0.8633 y tiene el mínimo anual en las puertas de los 0.86.

En el Reino Unido, se han publicado unos datos de empleo peores de los esperado. El número de peticiones de subsidio por desempleo han vuelto a aumentar a cifras de octubre de 2009. A pesar de ello, la tasa de desempleo se ha mantenido en el 7,8%. Por otro lado, las actas de la política monetaria del Banco de Inglaterra han mostrado una votación unánime de mantener los tipos de interés y el programa de compra de activos. Además, han comentado que la razón por la que no han votado a favor de una subida es por el riesgo de inflación. Los datos de empleo no han sido muy buenos, pero al votar por unanimidad mantener la compra de activos (se esperaba al menos uno en contra), la libra se ha apreciado después de las dudas iniciales.

En Europa se ha conocido hoy la balanza comercial de la eurozona que ha sido peor de lo esperado a pesar de los últimos movimientos bajistas del euro. Parece que el problema de Grecia ha pasado a un segundo plano viendo que no se va a conocer la solución hasta que entremos en marzo. En cambio, en el periódico británico “Independent” remarcaban que el problema para la eurozona será mayor en caso de que España se contagie de los problemas fiscales de Grecia. Hay que destacar del artículo que Grecia es sólo el 2,5% del PIB la Unión Europea mientras que España el 16%.

En los mercados asiáticos, el Nikkei ha cerrado en positivo ayudado por el rebote en las materias primas y en general de los activos de riesgo. Además se espera que el Banco de Japón mantenga sus comentarios de que la economía japonesa está creciendo. Por último, los manufactureros japoneses están menos pesimistas sobre las condiciones económicas comentando que las economías emergentes están ayudando a las exportaciones. En los mercados, el yen se ha visto perjudicado por esta vuelta al riesgo y ha cedido frente a los majors.

Durante el día de hoy, en EE.UU se publicarán los permisos de construcción, el número de viviendas comenzadas, la producción industrial y el ratio de la utilización de la capacidad. En caso de que el sector de la construcción de signos de mejora, debería de ayudar al dólar a avanzar ya que la salud del sector de la construcción junto al del empleo dictarán cuando se subirán los tipos de interés. Eso sí, no hay que olvidar las actas de la política monetaria de la FOMC. Esta puede ser muy importante para el greenback ya que se conocerán las proyecciones económicas. Además, se podría conocer alguna decisión sobre cuando comenzar a eliminar las medidas de estímulo. Si ambos casos son positivos, el billete verde se debería de impulsar con fuerza.

El petróleo opera sobre los 77 dólares por barril después de que ayer recuperara casi tres dólares en una jornada memorable. La principal resistencia la tiene situada en los 78 dólares que si la supera, ayudará al dólar canadiense a romper los 1.0418 frente al dólar. En cambio, no aguantar los 77, puede corregir gran parte del impulso de ayer. El oro también se ha apuntado a este movimiento alcista y cotiza en estos momentos en los 1119 tras encontrar una resistencia en los 1124. Una caída mayor del dólar en el día de hoy impulsaría al metal precioso.

 Niveles y tendencias claves:

EUR/USD (euro frente al dólar): El euro ayer rompió el canal bajista que estaba en pie desde el 13 de enero buscando los 1.38 que todavía no ha llegado. El RSI ha estado marcando sobrecomprado en una hora, y de ahí la corrección antes que está realizando. La resistencia más significativa de la semana pasada fueron los 1.38, por lo que no será fácil traspasarlos. Eso sí, si lo supera, 1.3853 será el siguiente paso mientras buscará arrimarse a los 1.40, máximos mensuales. Además, hay que reseñar que esa zona coincide con el fibo 50 del movimiento corto desde los 1.4578 en gráfico de 4 horas. A la baja, está trazado el fibo desde el mínimo de ayer hasta el máximo de hoy, y en los entornos de los retrocesos habrá que estar atentos por si el precio frena para continuar al alza. Perder el fibo 38,2 junto a la zona de rotura en los 1.37 podría deslizarse directamente hasta el fibo 61,8. El 61,8 de fibo será la última opción alcista, ya que si no aguanta, se volverán a buscar los mínimos anuales.

USD/JPY (dólar frente al yen): La aversión por el riesgo está desapareciendo por momentos lo que está haciendo que el yen se sienta más débil. Se nota en el movimiento de estos dos últimos días. En estos momentos, el par se dirige hacia los máximos mensuales situados en los entornos de los 91.2. Para llegar, tendrá que superar los 90.87, resistencia y soporte los primeros días de febrero. Además, no habrá que olvidar los 91.026, otro techo significativo. A la baja, no conseguir consolidar los 90.602, llevará de nuevo al par ha perder los 90.483 con objetivo de caída en 90.241. En gráfico diario se observa que cerrar una vela por encima de los 90.87 sería muy significativo dejando un patrón alcista al romper el último máximo menor.

GBP/USD (libra frente al dólar): La libra ayer realizó un fuerte movimiento alcista superando la zona de los 1.5729 que no podía desde hace 7 días. El objetivo alcista para hoy, será situarse sobre los 1.5813, principal soporte de 2010. Recuperar este nivel será muy significativo para la libra ya que si los consolida, irá a por los 1.5996, fibo 50 del movimiento corto de 2009 y último máximo menor. En gráfico de una hora, se observa que el fibo 38,2 coincide con una resistencia interesante que habrá que tener en cuenta hoy si realiza un nuevo máximo intradía. A la baja, al ceder el soporte de los 1.5763, el cruce podría llegar a la zona de rotura de ayer en los 1.5730, resistencia ya comentada. Está claro, que volver a cotizar por debajo de un nivel que ha costado tanto tan pronto, sería muy bajista para el par. En este caso, se buscarán de nuevo los mínimos de ayer y de el lunes. Por último, recuperar los 1.5813 puede ser parte de una simple corrección del movimiento del año.

XAU/USD (onza de oro frente al dólar): El precio del oro se encuentra en un momento delicado, ya que, en el caso de no superar los máximos previos situados en los entornos del nivel de 1125 dólares por onza, el precio sufrirá un retroceso que lo puede llevar a niveles cercanos a los 1100 dólares por onza. Tendría bastante lógica que el precio vaya a buscar apoyos para que el precio continué su rally alcista en el que se he visto durante las dos última semanas. Una vez que se vayan conociendo los datos macro y la reunión que está prevista para esta tarde darán visos de dirección en el precio del metal amarillo.

Oportunidades del día:

USD/CAD (dólar frente al dólar cana): En el gráfico diario se puede ver como el par desde que se choco con las medias móviles de 200 días está buscando nuevos mínimos. Superar la barrera de los 1.0418 no será fácil y puede que retroceda antes de intentar superarla. En caso de cerrar la vela diaria por debajo del nivel comentado, dejará un patrón en busca de los mínimos de 2010 en 1.0225, pocas pips antes del suelo de 2009 en los 1.0208. Zona muy crítica ya que su perforación dejaría vía libra hasta la paridad. Al alza, hoy tratará de aguantar el nivel de los 1.0418 para realizar un impulso alcista. El primer paso será recuperar los 1.0456, resistencia consistente hoy. Más tarde, antes de llegar a los 1.05, máximo de ayer, se encontrará con los 1.0477, zona de rebote bajista ayer.

EUR/GBP (euro frente a la libra): El par ayer realizó un importante movimiento al alza que hoy al intentar repetirlo, se ha encontrado de nuevo con las medias móviles de 200 días en una hora. Es decir, un doble techo. En estos momentos, el precio intenta perder los 0.8715, que deslizará al par hasta los 0.8694, soporte de ayer. En caso de que el cruce se haya girado, el mínimo de esta semana está en los 0.8671, cerca de los 0.866, suelo de la semana pasada. Al alza, será fundamental romper las medias móviles para llegar a la zona de rotura del jueves pasado en los 0.8753. Por último, un gran movimiento de la libra debería de deslizar al par hasta los 0.8633, antes de los mínimos anuales en 0.8603.